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Resolute Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 24,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,45 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,75 %
Position
140
Neu
26
Aufgestockt
72
Reduziert
29
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,54 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+538.472 $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+456.816 $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+427.831 $
5
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+365.440 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+5,07 Mio. $
2
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+1,46 Mio. $
3
GFI-Symbol
Gold Fields
GFI
+612.927 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+505.712 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+438.359 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,09 %
2 Technologie 25,7 %
3 Finanzwesen 8,78 %
4 Kommunikationsdienste 7,33 %
5 Industrie 6,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
36,8 Mio. $ 14,26 %
127.167
-1.768
-1 % -505.712 $
2023 Q1
13 Quartale
JGRO-Symbol
2
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 6,36 %
166.483
+5.694
+4 % +538.472 $
2024 Q1
9 Quartale
CAT-Symbol
3
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,06 %
12.273
-499
-4 % -438.359 $
2023 Q1
13 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,6 %
260.923
+9.379
+4 % +427.831 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,1 Mio. $ 4,29 %
46.411
+1.256
+3 % +315.266 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11 Mio. $ 4,27 %
55.110
+644
+1 % +132.410 $
2023 Q1
13 Quartale
MINT-Symbol
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,19 %
107.317
+15.274
+17 % +1,54 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JAVA-Symbol
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
9,26 Mio. $ 3,59 %
116.560
+4.454
+4 % +340.620 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,47 Mio. $ 3,28 %
23.985
+576
+2 % +205.857 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,38 Mio. $ 2,86 %
19.784
-714
-3 % -288.885 $
2023 Q1
13 Quartale
IVW-Symbol
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,27 Mio. $ 2,43 %
45.624
+766
+2 % +101.148 $
2023 Q1
13 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,39 %
16.723
+419
+3 % +173.579 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,67 Mio. $ 2,2 %
11.332
+217
+2 % +104.323 $
2023 Q1
13 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,09 %
23.770
+955
+4 % +213.319 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,92 %
15.117
+507
+3 % +157.448 $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,89 %
6.546
-593
-8 % -429.929 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,24 Mio. $ 1,64 %
11.867
+42
+0,4 % +15.119 $
2023 Q1
13 Quartale
SHOP-Symbol
18
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,46 %
33.005
+1.785
+6 % +203.707 $
2023 Q1
13 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,32 %
9.427
-369
-4 % -126.314 $
2023 Q1
13 Quartale
BX-Symbol
20
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,26 %
27.600
+343
+1 % +41.214 $
2023 Q1
13 Quartale
RNST-Symbol
21
Renasant Corp
RNST
3,65 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,19 %
72.412
+264
+0,4 % +10.671 $
2023 Q1
13 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
161 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,07 %
133.416
+27
+0 % +670 $
2023 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,05 %
19.868
+504
+3 % +75.432 $
2023 Q1
13 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,92 %
1.988
+352
+22 % +359.651 $
2023 Q2
12 Quartale
RDVI-Symbol
25
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,9 %
79.451
+8.328
+12 % +229.960 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

M1FG
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Beach Point Capital Management Santa Monica, California 258 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Darrow Company Needham, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAS
Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia 258 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM
GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Resolute Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Resolute Wealth Strategies 140 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Resolute Wealth Strategies für Q2 2026 weist 26 neu, 72 erhöht, 29 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.689 Aktien im Wert von 459.443 $. Der größte Verkauf betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 5,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Resolute Wealth Strategies im Q2 2026 war SpaceX: 2.689 Aktien im Wert von 459.443 $.
  • Resolute Wealth Strategies hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resolute Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf iShares US Aerospace & Defense ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Resolute Wealth Strategies hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resolute Wealth Strategies machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Resolute Wealth Strategies eröffnete 26 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Resolute Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resolute Wealth Strategies für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .