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Plan A Wealth

Plan A Wealth Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,01 Mio. $
Kapitalfluss %
3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,81 %
Position
209
Neu
31
Aufgestockt
100
Reduziert
53
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PTL-Symbol
Inspire 500 ETF
PTL
+1,97 Mio. $
2
OAIM-Symbol
OneAscent International Equity ETF
OAIM
+978.957 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+642.201 $
4
IBD-Symbol
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
+588.634 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+484.518 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+693.242 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+651.736 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+513.853 $
4
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+435.484 $
5
BN-Symbol
Brookfield
BN
+404.862 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,59 %
2 Finanzwesen 12,67 %
3 Technologie 10,18 %
4 Gesundheitswesen 3,43 %
5 Industrie 3,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTL-Symbol
1
Inspire 500 ETF
PTL
832 Mio. $
45,5 Mio. $ 19,36 %
159.100
+7.126
+5 % +1,97 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
OAIM-Symbol
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
369 Mio. $
31,3 Mio. $ 13,33 %
655.254
+21.075
+3 % +978.957 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
18,7 Mio. $ 7,96 %
25
– –
2024 Q4
6 Quartale
TPSC-Symbol
4
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
348 Mio. $
8,77 Mio. $ 3,73 %
182.718
+6.208
+4 % +281.980 $
2024 Q4
6 Quartale
IBD-Symbol
5
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
484 Mio. $
7,65 Mio. $ 3,26 %
322.041
+24.681
+8 % +588.634 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,96 %
288.517
+20.045
+7 % +484.518 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
5,87 Mio. $ 2,5 %
29.312
-12
-0 % -2.467 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,33 %
92.971
+10.869
+13 % +642.201 $
2024 Q4
6 Quartale
BCI-Symbol
9
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,31 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,05 %
215.854
+1.790
+0,8 % +43.400 $
2025 Q1
5 Quartale
WWJD-Symbol
10
Inspire International ETF
WWJD
566 Mio. $
3,12 Mio. $ 1,33 %
81.787
+1.321
+2 % +51.605 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
3,01 Mio. $ 1,28 %
10.415
+157
+2 % +44.908 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
2,64 Mio. $ 1,12 %
7.066
+202
+3 % +81.729 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,06 %
3.335
-895
-21 % -651.736 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
2,35 Mio. $ 1 %
6.565
-60
-0,9 % -21.598 $
2024 Q4
6 Quartale
TPL-Symbol
15
Texas Pacific Land
TPL
18,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,83 %
4.470
-705
-14 % -285.836 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,68 %
3.185
-1.442
-31 % -693.242 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,64 %
3.975
+300
+8 % +120.287 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,64 %
2.005
+168
+9 % +121.801 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,57 %
48.425
-9.056
-16 % -244.140 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,56 %
3.541
+6
+0,2 % +1.878 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,55 %
2.711
+187
+7 % +75.883 $
2025 Q1
5 Quartale
FBND-Symbol
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,49 %
25.391
+8.883
+54 % +405.205 $
2025 Q3
3 Quartale
AME-Symbol
23
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,48 %
4.706
+285
+6 % +65.653 $
2025 Q1
5 Quartale
ORLY-Symbol
24
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,46 %
11.688
+1.257
+12 % +114.661 $
2025 Q1
5 Quartale
GEV-Symbol
25
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,45 %
907
+1
+0,1 % +1.021 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Roubaix Capital
Roubaix Capital Denver, Colorado 279 Mio. $ AUM 54,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAS
Madden Advisory Services Jacksonville, Florida 279 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell Capital Management
Campbell Capital Management Miami, Florida 279 Mio. $ AUM 49,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ruggaard & Associates
Ruggaard & Associates Hudson, Ohio 279 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plan A Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plan A Wealth 209 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Plan A Wealth investierte 8,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NXP Semiconductors: 1.230 Aktien im Wert von 345.667 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 693.242 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan A Wealth im Q2 2026 war NXP Semiconductors: 1.230 Aktien im Wert von 345.667 $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Inspire 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan A Wealth im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 693.242 $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Prologis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 435.484 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan A Wealth machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Plan A Wealth eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plan A Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .