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Plan A Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
10.95%
1년 추정 수익률
16.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.8%
1년 예상 수익률
+16.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
+US$2634만
(+13%)
자금 흐름
+US$801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.81%
보유액
209
신규
31
증가
100
축소
53
청산됨
15
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$197만 |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+US$97.9만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$64.2만 |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+US$58.9만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$48.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$69.3만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$65.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.4만 |
| 4 |
Prologis
PLD
|
+US$43.5만 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$40.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.59% |
| 2 | 금융 | 12.67% |
| 3 | 정보기술 | 10.18% |
| 4 | 헬스케어 | 3.43% |
| 5 | 산업재 | 3.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.86억
| US$4552만 | 19.36% |
159,100
+7,126
| +5% | +US$197만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.82억
| US$3134만 | 13.33% |
655,254
+21,075
| +3% | +US$97.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$1872만 | 7.96% |
25
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.55억
| US$877만 | 3.73% |
182,718
+6,208
| +4% | +US$28.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.72억
| US$765만 | 3.26% |
322,041
+24,681
| +8% | +US$58.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$696만 | 2.96% |
288,517
+20,045
| +7% | +US$48.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$3.99조
| US$587만 | 2.5% |
29,312
-12
| -0% | -US$2.47천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$406억
| US$548만 | 2.33% |
92,971
+10,869
| +13% | +US$64.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$32.7억
| US$482만 | 2.05% |
215,854
+1,790
| +0.8% | +US$4.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Inspire International ETF
WWJD
US$5.74억
| US$312만 | 1.33% |
81,787
+1,321
| +2% | +US$5.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$301만 | 1.28% |
10,415
+157
| +2% | +US$4.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$264만 | 1.12% |
7,066
+202
| +3% | +US$8.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8826억
| US$250만 | 1.06% |
3,335
-895
| -21% | -US$65.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.69조
| US$235만 | 1% |
6,565
-60
| -0.9% | -US$2.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Texas Pacific Land
TPL
US$196억
| US$196만 | 0.83% |
4,470
-705
| -14% | -US$28.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$159만 | 0.68% |
3,185
-1,442
| -31% | -US$69.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$150만 | 0.64% |
3,975
+300
| +8% | +US$12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8076억
| US$150만 | 0.64% |
2,005
+168
| +9% | +US$12.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$134만 | 0.57% |
48,425
-9,056
| -16% | -US$24.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3499억
| US$132만 | 0.56% |
3,541
+6
| +0.2% | +US$1.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.12조
| US$129만 | 0.55% |
2,711
+187
| +7% | +US$7.59만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$116만 | 0.49% |
25,391
+8,883
| +54% | +US$40.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Ametek
AME
US$553억
| US$114만 | 0.48% |
4,706
+285
| +6% | +US$6.57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$108만 | 0.46% |
11,688
+1,257
| +12% | +US$11.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$2190억
| US$107만 | 0.45% |
907
+1
| +0.1% | +US$1.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
CIS
Plan A Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Plan A Wealth 측은 US$2.35억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.09억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Plan A Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$801만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 100개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NXP Semiconductors 주식으로, 1,230주를 보유했으며 가치는 US$34.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 보유분을 추정 US$69.3만 규모 줄였어요.
- Plan A Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors 주식으로, US$34.6만 상당의 1,230주를 매수했어요.
- Plan A Wealth 측이 2026년 2분기에 Inspire 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
- Plan A Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$69.3만예요.
- Plan A Wealth 측은 2026년 2분기에 Prologis 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan A Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 59% 비중을 차지해요.
- Plan A Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Plan A Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.35억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Plan A Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.