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Plan A Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.8억
회전율
10.95%
1년 추정 수익률
16.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.59%
1년 예상 수익률
+16.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$4744만
(+37%)
자금 흐름
+US$3847만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.28%
보유액
163
신규
43
증가
58
축소
36
청산됨
6
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$1437만 |
| 2 |
OneAscent International Equity ETF
OAIM
|
+US$957만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$307만 |
| 4 |
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
|
+US$241만 |
| 5 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$219만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$170만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$133만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$102만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.65% |
| 2 | 금융 | 18.45% |
| 3 | 정보기술 | 9.23% |
| 4 | 헬스케어 | 2.81% |
| 5 | 임의소비재 | 2.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.8억
| US$2511만 | 14.23% |
109,491
+67,549
| +161% | +US$1437만 |
2025 Q1
1분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$2186만 | 12.39% |
30
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
3
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$3.81억
| US$1852만 | 10.5% |
484,954
+269,545
| +125% | +US$957만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$3.52억
| US$603만 | 3.42% |
156,022
+65,345
| +72% | +US$241만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$465만 | 2.64% |
29,449
+5,432
| +23% | +US$68.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
6
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.7억
| US$459만 | 2.6% |
190,994
+54,552
| +40% | +US$129만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$455만 | 2.58% |
186,741
+126,481
| +210% | +US$307만 |
2025 Q1
1분기
|
|
8
Inspire International ETF
WWJD
US$5.72억
| US$392만 | 2.22% |
114,339
+10,381
| +10% | +US$33.7만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
9
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$32.9억
| US$330만 | 1.87% |
158,769
+96,576
| +155% | +US$200만 |
2025 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$324만 | 1.84% |
54,212
+31,700
| +141% | +US$188만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$319만 | 1.81% |
6,423
+1,317
| +26% | +US$57.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$254만 | 1.44% |
59,482
-54,319
| -48% | -US$219만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$251만 | 1.42% |
5,160
-346
| -6% | -US$17.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6억
| US$232만 | 1.32% |
59,300
-27,835
| -32% | -US$101만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$204만 | 1.16% |
50,500
-44,431
| -47% | -US$170만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$199만 | 1.13% |
9,695
+3,193
| +49% | +US$64.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
17
Texas Pacific Land
TPL
US$194억
| US$182만 | 1.03% |
5,175
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$172만 | 0.98% |
24,608
-14,388
| -37% | -US$94.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$149만 | 0.84% |
2,398
+690
| +40% | +US$39.6만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$144만 | 0.81% |
15,518
-6,751
| -30% | -US$60.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1838억
| US$128만 | 0.72% |
17,576
-15,172
| -46% | -US$102만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
22
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.11억
| US$109만 | 0.62% |
26,359
-13,480
| -34% | -US$52.1만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$109만 | 0.62% |
3,743
-57
| -2% | -US$1.45만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.26억
| US$108만 | 0.61% |
7,049
-5,046
| -42% | -US$75.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$105만 | 0.59% |
24,601
-20,695
| -46% | -US$83.5만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
Plan A Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Plan A Wealth 측은 US$1.76억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Plan A Wealth 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$3847만 규모를 투입해 신규 포지션 43개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brookfield Renewable 주식으로, 15,382주를 보유했으며 가치는 US$50.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$219만 규모 줄였어요.
- Plan A Wealth의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Brookfield Renewable 주식으로, US$50.4만 상당의 15,382주를 매수했어요.
- Plan A Wealth 측이 2025년 2분기에 Inspire 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1437만 규모예요.
- Plan A Wealth의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
- Plan A Wealth 측은 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan A Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 54% 비중을 차지해요.
- Plan A Wealth 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Plan A Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2025년 11월 6일에 제출된 Plan A Wealth의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.