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PAW
Plan A Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 280 M
Rotación
10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.8%
Posición
210
Nuevas
16
Aumentadas
126
Reducidas
45
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 5.36 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+USD 335 k |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 307 k |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 268 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.95% |
| 2 | Tecnología | 16.37% |
| 3 | Finanzas | 9.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.49% |
| 5 | Atención médica | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 763 k | 0.27% |
3,668
+912
| +33% | +USD 197 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
52
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 758 k | 0.27% |
2,491
+31
| +1% | +USD 10.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
53
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 731 k | 0.26% |
2,093
+113
| +6% | +USD 43.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
54
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 724 k | 0.26% |
23,017
+245
| +1% | +USD 7.85 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
55
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 722 k | 0.26% |
6,455
-78
| -1% | -USD 9.35 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 715 k | 0.26% |
26,609
+431
| +2% | +USD 13.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 708 k | 0.25% |
6,580
-272
| -4% | -USD 30.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 687 k | 0.25% |
4,730
-130
| -3% | -USD 18 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 679 k | 0.24% |
2,051
-115
| -5% | -USD 40.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 667 k | 0.24% |
781
+10
| +1% | +USD 8.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
61
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 665 k | 0.24% |
3,630
+120
| +3% | +USD 22.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 663 k | 0.24% |
12,805
-1,644
| -11% | -USD 85.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 645 k | 0.23% |
960
+22
| +2% | +USD 14 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 642 k | 0.23% |
3,484
+80
| +2% | +USD 16.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 632 k | 0.23% |
2,618
+24
| +0.9% | +USD 6.54 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 631 k | 0.23% |
3,427
+6
| +0.2% | +USD 1.04 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3754 M
| USD 626 k | 0.22% |
7,993
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 625 k | 0.22% |
+845
| Nuevas | +USD 604 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 620 k | 0.22% |
2,820
+66
| +2% | +USD 15.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
70
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 615 k | 0.22% |
7,680
-2
| -0% | -USD 173 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 615 k | 0.22% |
3,567
+68
| +2% | +USD 10 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 612 k | 0.22% |
2,274
+66
| +3% | +USD 17.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 602 k | 0.22% |
1,429
+14
| +1% | +USD 5.58 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 569 k | 0.2% |
25,038
+98
| +0.4% | +USD 2.47 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 564 k | 0.2% |
373
+7
| +2% | +USD 9.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ERFOTCOFW
TS
SC
SLA
BAM
MWM
WA
OCERS
Revisión del portafolio de Plan A Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan A Wealth mantenía 210 posiciones por un valor de USD 280 M, un aumento de 19% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Plan A Wealth destinó USD 46.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 126 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones con un valor de USD 625 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class A, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Plan A Wealth en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 845 acciones por un valor de USD 625 k.
- Plan A Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de Plan A Wealth durante T3 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Plan A Wealth cerró por completo su posición en Penguin Solutions Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Plan A Wealth representan 57% de su cartera de USD 280 M en T3 2026.
- Plan A Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan A Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 280 M.
Según el Informe 13F de Plan A Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.