Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,2 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,3 %
Position
32
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,11 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+870.000 $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+287.102 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,15 % |
| 2 | Technologie | 3,8 % |
| 3 | Energie | 0,7 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,57 % |
| 5 | Versorger | 0,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,71 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 11,75 % |
262.813
+47.490
| +22 % | +2,26 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,5 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 10,07 % |
128.288
+49.100
| +62 % | +4,11 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 7,91 % |
196.131
+6.023
| +3 % | +268.519 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 6,75 % |
69.195
+27.990
| +68 % | +2,93 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 5,95 % |
253.314
+86.850
| +52 % | +2,13 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 5,83 % |
35.299
+3.617
| +11 % | +620.378 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 5,63 % |
109.549
+1.765
| +2 % | +96.212 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 5,59 % |
43.796
+5.867
| +15 % | +787.239 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,36 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 5,58 % |
112.038
+5.185
| +5 % | +273.647 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 5,23 % |
154.748
-45.028
| -23 % | -1,59 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 5,14 % |
45.074
-11.518
| -20 % | -1,4 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 4,28 % |
55.927
+3.022
| +6 % | +234.144 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 3,8 Mio. $ | 3,58 % |
82.204
-23.476
| -22 % | -1,06 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 2,87 % |
35.882
+18.355
| +105 % | +1,57 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 2,68 % |
83.703
+44.993
| +116 % | +1,63 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,74 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 2,45 % |
43.373
+32.281
| +291 % | +1,94 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
520 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 2,01 % |
55.784
+18.295
| +49 % | +723.979 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,35 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,57 % |
28.515
+7.580
| +36 % | +441.424 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,95 % |
15.132
-560
| -4 % | -39.262 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 610.000 $ | 0,57 % |
7.810
-100
| -1 % | -7.526 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,53 % |
11.065
-5.633
| -34 % | -287.102 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
22
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 559.000 $ | 0,53 % |
13.142
+350
| +3 % | +15.174 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 500.000 $ | 0,47 % |
2.448
-380
| -13 % | -76.013 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,43 % |
3.505
-255
| -7 % | -32.860 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
743 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,39 % |
4.973
+300
| +6 % | +23.902 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CWMGP
Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Towerpoint Wealth 32 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 90,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
In Q2 2018 investierte Towerpoint Wealth 14,6 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 17 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 1,59 Mio. $ geschätzt.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q2 2018 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in DST Systems Inc. im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 870.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q2 2018 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Towerpoint Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q2 2018 am 31. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .