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Towerpoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-34,1 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,46 %
Position
96
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
41
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+844.145 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+6,37 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+4,57 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,61 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 3 | Technologie | 2,52 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,99 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 10,86 % |
227.128
-17.341
| -7 % | -1,42 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 9,62 % |
122.072
-8.890
| -7 % | -1,25 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
213 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 8,85 % |
398.838
+39.804
| +11 % | +1,64 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 5,61 % |
127.641
+2.405
| +2 % | +186.996 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 4,73 % |
193.878
-9.819
| -5 % | -436.491 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,81 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 3,65 % |
102.846
+68.651
| +201 % | +4,08 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,4 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 3,26 % |
110.021
-27.216
| -20 % | -1,37 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
8
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
214 Mio. $
| 5,28 Mio. $ | 3,16 % |
109.181
-250
| -0,2 % | -12.270 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,8 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 2,94 % |
24.959
-4.268
| -15 % | -925.227 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 2,79 % |
32.268
-874
| -3 % | -136.713 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 2,65 % |
114.343
+2.032
| +2 % | +82.381 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 2,46 % |
27.509
-5.848
| -18 % | -958.998 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 2,08 % |
120.777
+2.289
| +2 % | +72.462 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
14
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,9 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,9 % |
129.813
-26.445
| -17 % | -670.859 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,73 % |
58.772
+6.540
| +13 % | +353.361 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 1,52 % |
46.500
-3.408
| -7 % | -204.598 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
7.697
+96
| +1 % | +28.816 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 2,49 Mio. $ | 1,49 % |
18.240
-298
| -2 % | -45.129 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,39 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,48 % |
61.093
+3.696
| +6 % | +166.279 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
20
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,34 % |
16.475
-3.381
| -17 % | -503.103 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,3 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,24 % |
39.797
+9.661
| +32 % | +553.960 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,22 % |
5.391
+222
| +4 % | +90.945 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,1 % |
18.588
-45.928
| -71 % | -4,57 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,09 % |
53.159
-7.715
| -13 % | -274.455 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,03 % |
+46.779
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Towerpoint Wealth für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Towerpoint Wealth 96 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Towerpoint Wealth zog im Q2 2022 netto 10,4 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 405.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Towerpoint Wealth eine neue Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Wert von 1,72 Mio. $.
- Der größte Kauf von Towerpoint Wealth im Q2 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 46.779 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Towerpoint Wealth im Q2 2022 entfiel auf iShares California Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,37 Mio. $.
- Towerpoint Wealth hat seine Position in Walt Disney im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 405.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Towerpoint Wealth machen im Q2 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Towerpoint Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Towerpoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q2 2022 am 8. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .