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FreeGulliver LLC Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 26,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,12 %
Position
137
Neu
22
Aufgestockt
29
Reduziert
56
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHK-Symbol
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
+11,7 Mio. $
2
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+6,58 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,58 Mio. $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,94 Mio. $
5
VOLT-Symbol
Tema Electrification ETF
VOLT
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+3,12 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,15 Mio. $
3
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+1,09 Mio. $
4
GSAT-Symbol
Globalstar
GSAT
+804.815 $
5
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+504.048 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,7 %
2 Finanzwesen 20,52 %
3 Technologie 5,8 %
4 Kommunikationsdienste 1,59 %
5 Basiskonsumgüter 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
52,1 Mio. $ 18,36 %
159.102
-631
-0,4 % -195.956 $
2023 Q4
10 Quartale
IWL-Symbol
2
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
38,8 Mio. $ 13,68 %
209.733
-6.091
-3 % -1,09 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GSST-Symbol
3
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
21,7 Mio. $ 7,67 %
429.980
+130.372
+44 % +6,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHK-Symbol
4
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
17,4 Mio. $ 6,14 %
483.033
+336.347
+229 % +11,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,19 %
86.510
+11.882
+16 % +1,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,12 %
236.927
+11.742
+5 % +552.899 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,37 %
12.791
+3.564
+39 % +2,58 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPTM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
8,97 Mio. $ 3,16 %
98.799
+215
+0,2 % +18.921 $
2024 Q2
8 Quartale
BUFR-Symbol
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
8,36 Mio. $ 2,95 %
228.879
-1.950
-0,8 % -69.846 $
2024 Q3
7 Quartale
BUFG-Symbol
10
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
334 Mio. $
7,06 Mio. $ 2,49 %
240.658
-12.975
-5 % -372.462 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,31 %
17.690
+109
+0,6 % +38.974 $
2024 Q1
9 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,58 %
12.157
+80
+0,7 % +33.142 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,54 %
54.239
+1.583
+3 % +122.724 $
2023 Q4
10 Quartale
IEF-Symbol
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,37 %
41.000
-4.230
-9 % -400.301 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAU-Symbol
15
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,31 %
71.843
+6.370
+10 % +318.811 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,62 Mio. $ 1,28 %
12.505
-1.191
-9 % -340.669 $
2023 Q4
10 Quartale
VIGI-Symbol
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,12 %
34.046
-33.654
-50 % -3,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,08 %
15.374
-1.861
-11 % -382.632 $
2024 Q3
7 Quartale
IGEB-Symbol
19
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,82 %
51.784
-3.490
-6 % -157.237 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,73 %
5.540
+919
+20 % +371.828 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,72 %
5.712
-533
-9 % -191.861 $
2024 Q1
9 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,65 %
22.825
-280
-1 % -22.114 $
2023 Q4
10 Quartale
VOLT-Symbol
23
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
1,74 Mio. $ 0,61 %
+41.592
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,61 %
7.244
-691
-9 % -173.447 $
2024 Q1
9 Quartale
SPDW-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,6 %
33.523
+371
+1 % +18.391 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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SIP
Sellwood Investment Partners Portland, Oregon 284 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCC
Game Creek Capital Boston, Massachusetts 283 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FreeGulliver LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FreeGulliver LLC 137 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

FreeGulliver LLC investierte 19,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tema Electrification ETF: 41.592 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard International Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 3,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FreeGulliver LLC im Q2 2026 war Tema Electrification ETF: 41.592 Aktien im Wert von 1,74 Mio. $.
  • FreeGulliver LLC hat seine Position in Schwab 1000 Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FreeGulliver LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,12 Mio. $.
  • FreeGulliver LLC hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FreeGulliver LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • FreeGulliver LLC eröffnete 22 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FreeGulliver LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von FreeGulliver LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .