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Towerpoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
15.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 74.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.81%
Posición
30
Nuevas
30
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.56 M |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 7.78 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 7.37 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 7.07 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.46 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.83% |
| 2 | Tecnología | 7.06% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.96% |
| 4 | Energía | 0.85% |
| 5 | Salud | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.69 M | 11.5% |
+193,802
| Nuevas | +USD 8.56 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3702 M
| USD 7.74 M | 10.23% |
+159,046
| Nuevas | +USD 7.78 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 7.56 M | 10% |
+60,832
| Nuevas | +USD 7.37 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 7.26 M | 9.61% |
+215,736
| Nuevas | +USD 7.07 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.8 mil M
| USD 5.41 M | 7.16% |
+99,573
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5154 M
| USD 4.89 M | 6.47% |
+96,621
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 4.47 M | 5.92% |
+27,803
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 4.47 M | 5.91% |
+105,600
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 4.37 M | 5.78% |
+32,900
| Nuevas | +USD 4.28 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 3.96 M | 5.24% |
+47,696
| Nuevas | +USD 4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 2.81 M | 3.72% |
+32,205
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 2.4 M | 3.18% |
+22,582
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 2.34 M | 3.09% |
+99,642
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5410 M
| USD 1.5 M | 1.98% |
+25,365
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.1 mil M
| USD 1.09 M | 1.44% |
+15,441
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 522 M
| USD 869 k | 1.15% |
+21,091
| Nuevas | +USD 857 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 727 k | 0.96% |
+7,910
| Nuevas | +USD 711 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
DST
18
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
| USD 646 k | 0.85% |
+10,400
| Nuevas | +USD 617 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 598 k | 0.79% |
+5,885
| Nuevas | +USD 599 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 585 k | 0.77% |
+11,515
| Nuevas | +USD 586 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.8 mil M
| USD 528 k | 0.7% |
+2,828
| Nuevas | +USD 516 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 473 k | 0.63% |
+3,760
| Nuevas | +USD 470 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 434 k | 0.57% |
+3,795
| Nuevas | +USD 420 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 691 mil M
| USD 391 k | 0.52% |
+4,673
| Nuevas | +USD 386 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4843 M
| USD 290 k | 0.38% |
+7,638
| Nuevas | +USD 287 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Towerpoint Wealth en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Towerpoint Wealth, que reveló 30 posiciones con un valor de USD 75.6 M. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 193,802 acciones con un valor de USD 8.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, seguida de Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Towerpoint Wealth en T4 2017 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 193,802 acciones por un valor de USD 8.69 M.
- Las diez principales posiciones de Towerpoint Wealth representan 78% de su cartera de USD 75.6 M en T4 2017.
- Towerpoint Wealth reportó 30 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T4 2017, presentado el 15 feb 2018.