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BFA

Brown Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 286 Mio. $ Umschlag 20,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss
-624.769 $
Kapitalfluss %
-0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,61 %
Position
234
Neu
25
Aufgestockt
80
Reduziert
106
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XTEN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+3,52 Mio. $
2
XTWY-Symbol
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
+3,1 Mio. $
3
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+2,24 Mio. $
4
FOXY-Symbol
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
+1,67 Mio. $
5
XSVN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
+1,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XFIV-Symbol
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
+3,02 Mio. $
2
XTRE-Symbol
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
+3,02 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+2,08 Mio. $
4
BTCO-Symbol
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
+1,59 Mio. $
5
BBBS-Symbol
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
+976.312 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,58 %
2 Technologie 13,59 %
3 Finanzwesen 8,9 %
4 Industrie 5,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,47 %
210.791
+2.534
+1 % +216.190 $
2024 Q2
8 Quartale
DMBS-Symbol
2
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
10,6 Mio. $ 3,72 %
216.939
+13.281
+7 % +652.355 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,45 Mio. $ 2,95 %
42.229
+7.404
+21 % +1,52 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
6,49 Mio. $ 2,27 %
72.728
-317
-0,4 % -28.427 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,39 Mio. $ 2,23 %
26.802
-3.655
-12 % -917.435 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,29 Mio. $ 2,2 %
17.808
-937
-5 % -334.875 $
2024 Q2
8 Quartale
XTEN-Symbol
7
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,14 %
134.490
+77.426
+136 % +3,52 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,82 Mio. $ 2,03 %
20.104
-295
-1 % -84.381 $
2024 Q2
8 Quartale
SPDW-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,87 %
106.227
-4.966
-4 % -246.167 $
2024 Q2
8 Quartale
RECS-Symbol
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,74 %
114.939
+144
+0,1 % +6.102 $
2025 Q1
5 Quartale
XSVN-Symbol
11
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
4,94 Mio. $ 1,72 %
104.423
+33.479
+47 % +1,58 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,91 Mio. $ 1,72 %
13.169
-2.341
-15 % -947.170 $
2024 Q2
8 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,66 %
49.149
-7.473
-13 % -689.158 $
2024 Q2
8 Quartale
JMBS-Symbol
14
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,53 %
97.579
+5.996
+7 % +271.082 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQM-Symbol
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,37 %
12.924
-873
-6 % -247.298 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,85 Mio. $ 1,34 %
6.828
-29
-0,4 % -17.733 $
2024 Q2
8 Quartale
JAAA-Symbol
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,26 %
71.638
-7.384
-9 % -373.578 $
2024 Q2
8 Quartale
DABS-Symbol
18
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
155 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,24 %
69.785
-3.027
-4 % -153.035 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,46 Mio. $ 1,21 %
9.168
+195
+2 % +78.186 $
2024 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,14 %
22.274
+542
+2 % +78.889 $
2024 Q2
8 Quartale
SEPU-Symbol
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
163 Mio. $
3,26 Mio. $ 1,14 %
104.861
+4.571
+5 % +138.566 $
2025 Q3
3 Quartale
IETC-Symbol
22
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
672 Mio. $
3,25 Mio. $ 1,13 %
30.232
+1.266
+4 % +131.961 $
2025 Q3
3 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,12 %
3.159
-34
-1 % -33.148 $
2024 Q2
8 Quartale
XTWY-Symbol
24
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
245 Mio. $
3,12 Mio. $ 1,09 %
+83.222
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,03 %
9.025
+49
+0,5 % +15.217 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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TWM
Trueblood Wealth Management Lima, Ohio 286 Mio. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LIA
Luken Investment Analytics Brentwood, Tennessee 286 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Penney Financial Houston, Texas 286 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Metavasi Capital Larchmont, New York 287 Mio. $ AUM 97,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pavaki Capital Management Pueblo, Colorado 287 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brown Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brown Financial Advisors 234 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brown Financial Advisors für Q2 2026 weist 25 neu, 80 erhöht, 106 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF: 83.222 Aktien im Wert von 3,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brown Financial Advisors im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF: 83.222 Aktien im Wert von 3,12 Mio. $.
  • Brown Financial Advisors hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brown Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,02 Mio. $.
  • Brown Financial Advisors hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brown Financial Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
  • Brown Financial Advisors eröffnete 25 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brown Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 286 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brown Financial Advisors für Q2 2026 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .