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KWM

Kaydan Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 10,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,8 Mio. $
Kapitalfluss
-34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
60 %
Position
122
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
69
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+7,56 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,13 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+6,94 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+6,86 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+686.968 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+15,9 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+15,7 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,3 Mio. $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+7,89 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+5,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,47 %
2 Technologie 3,07 %
3 Industrie 2,62 %
4 Finanzwesen 2,12 %
5 Gesundheitswesen 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
36,1 Mio. $ 12,39 %
167.028
-3.621
-2 % -804.737 $
2022 Q3
16 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
26,1 Mio. $ 8,95 %
93.796
+23.370
+33 % +6,86 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20,8 Mio. $ 7,14 %
55.628
+19.027
+52 % +7,13 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
19,8 Mio. $ 6,79 %
95.179
-2.144
-2 % -463.358 $
2021 Q4
19 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
17 Mio. $ 5,84 %
102.321
-2.321
-2 % -386.172 $
2021 Q4
19 Quartale
FTSM-Symbol
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,73 %
280.383
-132.004
-32 % -7,89 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,52 %
227.604
-219.116
-49 % -15,7 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
FTA-Symbol
8
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
8,06 Mio. $ 2,77 %
84.620
-1.991
-2 % -200.447 $
2024 Q1
10 Quartale
VGIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,53 %
+130.185
Neu +7,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
OEF-Symbol
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,35 %
17.893
-1.072
-6 % -403.192 $
2025 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,32 %
+17.756
Neu +6,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,28 %
92.135
-5.525
-6 % -416.914 $
2021 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,88 %
56.615
-2.975
-5 % -293.678 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,64 %
6.466
-191
-3 % -136.482 $
2026 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,62 %
52.314
-1.179
-2 % -103.192 $
2021 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,56 %
5.951
-572
-9 % -436.495 $
2021 Q4
19 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,5 %
18.722
-934
-5 % -224.351 $
2021 Q4
19 Quartale
FVD-Symbol
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,26 %
78.551
-8.346
-10 % -414.174 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,39 Mio. $ 1,16 %
10.167
-344
-3 % -110.492 $
2021 Q4
19 Quartale
RJF-Symbol
20
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,15 %
21.175
– –
2021 Q4
19 Quartale
TDIV-Symbol
21
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,06 %
27.421
-2.502
-8 % -283.773 $
2021 Q4
19 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,02 %
20.887
-6
-0 % -832 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,89 %
5.072
-88
-2 % -40.697 $
2021 Q4
19 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,81 %
15.479
-751
-5 % -121.021 $
2021 Q4
19 Quartale
IYW-Symbol
25
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,65 %
7.185
– –
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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FDDB
Fidelity D&D Bancorp Dunmore, Pennsylvania 291 Mio. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Spear Advisors East Hampton, New York 291 Mio. $ AUM
TWA
Trellis Wealth Advisors San Luis Obispo, California 291 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yiheng Capital Management San Francisco, California 291 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Buckhead Capital Management Atlanta, Georgia 292 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP
HS Management Partners New York 291 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut 291 Mio. $ AUM 49,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kaydan Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kaydan Wealth Management 122 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Kaydan Wealth Management zog im Q3 2026 netto 34,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 69 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Kaydan Wealth Management eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Wert von 7,38 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kaydan Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 130.185 Aktien im Wert von 7,38 Mio. $.
  • Kaydan Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kaydan Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • Kaydan Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kaydan Wealth Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Kaydan Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kaydan Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kaydan Wealth Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .