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KWM
Kaydan Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
10.66%
1年估算報酬率
15.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.5%
1年估算報酬率
+15.62%
3年估算報酬率
+58.02%
5年估算報酬率
+66.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
-US$3676萬
(-11%)
資金流向
-US$3414萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
60%
持股
122
新
7
增持
22
減碼
69
已平倉
6
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$756萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$713萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$694萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$686萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$68.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1591萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1572萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1128萬 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$789萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$540萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.47% |
| 2 | 科技 | 3.07% |
| 3 | 工業 | 2.62% |
| 4 | 金融 | 2.12% |
| 5 | 醫療保健 | 1.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3609萬 | 12.39% |
167,028
-3,621
| -2% | -US$80.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2607萬 | 8.95% |
93,796
+23,370
| +33% | +US$686萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2082萬 | 7.14% |
55,628
+19,027
| +52% | +US$713萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1980萬 | 6.79% |
95,179
-2,144
| -2% | -US$46.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1701萬 | 5.84% |
102,321
-2,321
| -2% | -US$38.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1669萬 | 5.73% |
280,383
-132,004
| -32% | -US$789萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1607萬 | 5.52% |
227,604
-219,116
| -49% | -US$1572萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9億
| US$806萬 | 2.77% |
84,620
-1,991
| -2% | -US$20萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$738萬 | 2.53% |
+130,185
| 新 | +US$756萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$684萬 | 2.35% |
17,893
-1,072
| -6% | -US$40.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$676萬 | 2.32% |
+17,756
| 新 | +US$694萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$663萬 | 2.28% |
92,135
-5,525
| -6% | -US$41.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$548萬 | 1.88% |
56,615
-2,975
| -5% | -US$29.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$478萬 | 1.64% |
6,466
-191
| -3% | -US$13.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$471萬 | 1.62% |
52,314
-1,179
| -2% | -US$10.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$456萬 | 1.56% |
5,951
-572
| -9% | -US$43.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$437萬 | 1.5% |
18,722
-934
| -5% | -US$22.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$368萬 | 1.26% |
78,551
-8,346
| -10% | -US$41.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$339萬 | 1.16% |
10,167
-344
| -3% | -US$11萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$335萬 | 1.15% |
21,175
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$309萬 | 1.06% |
27,421
-2,502
| -8% | -US$28.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$297萬 | 1.02% |
20,887
-6
| -0% | -US$832 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$260萬 | 0.89% |
5,072
-88
| -2% | -US$4.07萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$235萬 | 0.81% |
15,479
-751
| -5% | -US$12.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$190萬 | 0.65% |
7,185
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
FDDB
SA
TWA
YCM
BCM
NTIC
HMP
IAM
Kaydan Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kaydan Wealth Management持有122個部位，管理資產為US$2.91億，較前一季的US$3.28億減少11%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Kaydan Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$3414萬，平倉6個部位，並減持69檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$1591萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的90%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Kaydan Wealth Management新建了Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的部位，價值US$738萬。
- Kaydan Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進130,185股，價值US$738萬。
- Kaydan Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$713萬。
- Kaydan Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$1572萬。
- Kaydan Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$1591萬。
- 在2026年第3季，Kaydan Wealth Management的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占60%。
- Kaydan Wealth Management在2026年第3季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Kaydan Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$2.91億。
根據Kaydan Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。