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KWM
Kaydan Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.91억
회전율
10.66%
1년 추정 수익률
15.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.5%
1년 예상 수익률
+15.62%
3년 예상 수익률
+58.02%
5년 예상 수익률
+66.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.91억
AUM 성장
-US$3676만
(-11%)
자금 흐름
-US$3414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60%
보유액
122
신규
7
증가
22
축소
69
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$756만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$713만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$694만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$686만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$68.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1591만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1572만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1128만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$789만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.47% |
| 2 | 정보기술 | 3.07% |
| 3 | 산업재 | 2.62% |
| 4 | 금융 | 2.12% |
| 5 | 건강관리 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3609만 | 12.39% |
167,028
-3,621
| -2% | -US$80.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2607만 | 8.95% |
93,796
+23,370
| +33% | +US$686만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2082만 | 7.14% |
55,628
+19,027
| +52% | +US$713만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1980만 | 6.79% |
95,179
-2,144
| -2% | -US$46.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1701만 | 5.84% |
102,321
-2,321
| -2% | -US$38.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1669만 | 5.73% |
280,383
-132,004
| -32% | -US$789만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1607만 | 5.52% |
227,604
-219,116
| -49% | -US$1572만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9억
| US$806만 | 2.77% |
84,620
-1,991
| -2% | -US$20만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$738만 | 2.53% |
+130,185
| 신규 | +US$756만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$684만 | 2.35% |
17,893
-1,072
| -6% | -US$40.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$676만 | 2.32% |
+17,756
| 신규 | +US$694만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$663만 | 2.28% |
92,135
-5,525
| -6% | -US$41.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$548만 | 1.88% |
56,615
-2,975
| -5% | -US$29.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$478만 | 1.64% |
6,466
-191
| -3% | -US$13.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$471만 | 1.62% |
52,314
-1,179
| -2% | -US$10.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$456만 | 1.56% |
5,951
-572
| -9% | -US$43.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$437만 | 1.5% |
18,722
-934
| -5% | -US$22.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$368만 | 1.26% |
78,551
-8,346
| -10% | -US$41.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$339만 | 1.16% |
10,167
-344
| -3% | -US$11만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$335만 | 1.15% |
21,175
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$309만 | 1.06% |
27,421
-2,502
| -8% | -US$28.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$297만 | 1.02% |
20,887
-6
| -0% | -US$832 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$260만 | 0.89% |
5,072
-88
| -2% | -US$4.07만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$235만 | 0.81% |
15,479
-751
| -5% | -US$12.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$190만 | 0.65% |
7,185
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
FDDB
SA
TWA
YCM
BCM
NTIC
HMP
IAM
Kaydan Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Kaydan Wealth Management의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$2.91억였으며 전 분기 US$3.28억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Kaydan Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$3414만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 US$1591만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Kaydan Wealth Management는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF에 US$738만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kaydan Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, US$738만 상당의 130,185주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kaydan Wealth Management로, 추정 증가액은 US$713만 규모예요.
- Kaydan Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1572만예요.
- Kaydan Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1591만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kaydan Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.91억 중 60%를 차지해요.
- Kaydan Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Kaydan Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$2.91억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Kaydan Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.