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AWA
Adapt Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.06억
회전율
23.01%
1년 추정 수익률
30.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.33%
1년 예상 수익률
+30.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.06억
AUM 성장
+US$2963만
(+11%)
자금 흐름
-US$1619만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.84%
보유액
113
신규
7
증가
16
축소
63
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$280만 |
| 2 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$49.4만 |
| 3 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Gorilla Technology Group
GRRR
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$29.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$285만 |
| 2 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$100만 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$97.5만 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$95.6만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$88.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.25% |
| 2 | 정보기술 | 5.02% |
| 3 | 금융 | 3.3% |
| 4 | 건강관리 | 1.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3397만 | 11.11% |
45,363
-824
| -2% | -US$60만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3300만 | 10.79% |
108,910
-2,502
| -2% | -US$70.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$2363만 | 7.73% |
146,285
-3,866
| -3% | -US$54.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$1895만 | 6.2% |
414,220
-6,282
| -1% | -US$27.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3억
| US$1758만 | 5.75% |
682,887
-38,645
| -5% | -US$100만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$1403만 | 4.59% |
213,783
-936
| -0.4% | -US$5.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.51억
| US$1307만 | 4.28% |
378,641
-13,256
| -3% | -US$45.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$1250만 | 4.09% |
70,753
-210
| -0.3% | -US$3.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$1242만 | 4.06% |
210,835
-1,532
| -0.7% | -US$8.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$992만 | 3.24% |
15,118
-154
| -1% | -US$8.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$925만 | 3.02% |
182,656
-6,860
| -4% | -US$34.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$706만 | 2.31% |
57,433
+207
| +0.4% | +US$2.31만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$499만 | 1.63% |
39,025
-811
| -2% | -US$10.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.1억
| US$483만 | 1.58% |
191,528
-14,810
| -7% | -US$37.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$459만 | 1.5% |
22,960
-2,941
| -11% | -US$60.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$447만 | 1.46% |
6,511
-33
| -0.5% | -US$2.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.17억
| US$425만 | 1.39% |
201,459
-12,701
| -6% | -US$27.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$356만 | 1.16% |
37,049
-1,729
| -4% | -US$16.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.97억
| US$351만 | 1.15% |
394,418
-8,221
| -2% | -US$6.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$341만 | 1.12% |
42,380
-2,964
| -7% | -US$23만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$338만 | 1.11% |
13,322
-3,100
| -19% | -US$72.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$331만 | 1.08% |
2,870
-504
| -15% | -US$37.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$322만 | 1.05% |
101,476
-2,890
| -3% | -US$9.17만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$287만 | 0.94% |
+37,651
| 신규 | +US$280만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$282만 | 0.92% |
9,743
-1,731
| -15% | -US$49.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
DP
TBC
TCM
1NWS
DO
PAM
CCM
QP
Adapt Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Adapt Wealth Advisors는 US$3.06억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Adapt Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1619만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Global 100 ETF으로, 추정 US$285만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Adapt Wealth Advisors는 iShares MSCI ACWI ex US ETF에 US$287만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Adapt Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, US$287만 상당의 37,651주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Blue Owl Technology Finance Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adapt Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$49.4만 규모예요.
- Adapt Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ALPS Smith Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Adapt Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$285만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adapt Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.06억 중 62%를 차지해요.
- Adapt Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Adapt Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.06억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Adapt Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.