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DWA
Delap Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.91억
회전율
17.2%
1년 추정 수익률
14.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+14.74%
3년 예상 수익률
+72.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.91억
AUM 성장
-US$535만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.21%
보유액
93
신규
3
증가
23
축소
36
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$511만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$309만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$71.5만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$206만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$189만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$145만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$135만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.06% |
| 2 | 정보기술 | 4.46% |
| 3 | 필수소비재 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 1.18% |
| 5 | 임의소비재 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3721만 | 12.81% |
223,800
-571
| -0.3% | -US$9.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$2467만 | 8.49% |
275,688
+1,385
| +0.5% | +US$12.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1743만 | 6% |
392,040
-7,634
| -2% | -US$34.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1584만 | 5.45% |
224,328
-2,803
| -1% | -US$20.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1549만 | 5.33% |
389,931
-10,521
| -3% | -US$41.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1525만 | 5.25% |
139,468
-8,761
| -6% | -US$95만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$1413만 | 4.86% |
119,323
+43,327
| +57% | +US$511만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1318만 | 4.53% |
35,205
-1,242
| -3% | -US$46.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1312만 | 4.51% |
231,497
-35,417
| -13% | -US$206만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$864만 | 2.97% |
199,485
+1,666
| +0.8% | +US$7.18만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$772만 | 2.66% |
153,758
-482
| -0.3% | -US$2.45만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$734만 | 2.52% |
79,686
-319
| -0.4% | -US$2.94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$679만 | 2.34% |
20,383
-1,448
| -7% | -US$46.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$644만 | 2.22% |
230,305
-42,871
| -16% | -US$126만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$629만 | 2.16% |
169,835
-36,029
| -18% | -US$135만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$625만 | 2.15% |
134,473
-27,281
| -17% | -US$129만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$527만 | 1.81% |
46,464
+26,633
| +134% | +US$309만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$523만 | 1.8% |
106,171
-161
| -0.2% | -US$7.98천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$450만 | 1.55% |
55,504
-916
| -2% | -US$7.37만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$378만 | 1.3% |
7,367
-1,175
| -14% | -US$54.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$364만 | 1.25% |
61,387
-465
| -0.8% | -US$2.78만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$357만 | 1.23% |
63,865
-445
| -0.7% | -US$2.54만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$317만 | 1.09% |
68,931
+13,079
| +23% | +US$62.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$274만 | 0.94% |
23,304
-1,938
| -8% | -US$24.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$267만 | 0.92% |
40,231
-1,346
| -3% | -US$9.48만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
LIA
VG
NC
SVWG
AC
BCP
NWP
Delap Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Delap Wealth Advisory의 보유 포지션은 93개, 총액은 US$2.91억였으며 전 분기 US$2.96억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Delap Wealth Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가, 36개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, 12,602주를 보유했으며 가치는 US$63.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$206만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Delap Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, US$63.5만 상당의 12,602주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Delap Wealth Advisory로, 추정 증가액은 US$511만 규모예요.
- Delap Wealth Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- Delap Wealth Advisory는 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Delap Wealth Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.91억 중 60%를 차지해요.
- Delap Wealth Advisory는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Delap Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$2.91억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Delap Wealth Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.