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DWA
Delap Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
17.2%
Rendimiento estimado a 1 año
14.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.35 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 6.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.21%
Posición
93
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
36
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 715 k |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 636 k |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 621 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.06% |
| 2 | Tecnología | 4.46% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.28% |
| 4 | Finanzas | 1.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 37.2 M | 12.81% |
223,800
-571
| -0.3% | -USD 95 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 24.7 M | 8.49% |
275,688
+1,385
| +0.5% | +USD 126 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 17.4 M | 6% |
392,040
-7,634
| -2% | -USD 344 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.8 M | 5.45% |
224,328
-2,803
| -1% | -USD 201 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 15.5 M | 5.33% |
389,931
-10,521
| -3% | -USD 415 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 15.3 M | 5.25% |
139,468
-8,761
| -6% | -USD 950 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 14.1 M | 4.86% |
119,323
+43,327
| +57% | +USD 5.11 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.2 M | 4.53% |
35,205
-1,242
| -3% | -USD 465 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 13.1 M | 4.51% |
231,497
-35,417
| -13% | -USD 2.06 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 8.64 M | 2.97% |
199,485
+1,666
| +0.8% | +USD 71.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 7.72 M | 2.66% |
153,758
-482
| -0.3% | -USD 24.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 7.34 M | 2.52% |
79,686
-319
| -0.4% | -USD 29.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.79 M | 2.34% |
20,383
-1,448
| -7% | -USD 465 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 6.44 M | 2.22% |
230,305
-42,871
| -16% | -USD 1.26 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 6.29 M | 2.16% |
169,835
-36,029
| -18% | -USD 1.35 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 6.25 M | 2.15% |
134,473
-27,281
| -17% | -USD 1.29 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 5.27 M | 1.81% |
46,464
+26,633
| +134% | +USD 3.09 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 5.23 M | 1.8% |
106,171
-161
| -0.2% | -USD 7.98 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.5 M | 1.55% |
55,504
-916
| -2% | -USD 73.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.78 M | 1.3% |
7,367
-1,175
| -14% | -USD 543 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.64 M | 1.25% |
61,387
-465
| -0.8% | -USD 27.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 3.57 M | 1.23% |
63,865
-445
| -0.7% | -USD 25.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 3.17 M | 1.09% |
68,931
+13,079
| +23% | +USD 621 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 2.74 M | 0.94% |
23,304
-1,938
| -8% | -USD 242 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 2.67 M | 0.92% |
40,231
-1,346
| -3% | -USD 94.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SIM
LIA
VG
NC
SVWG
AC
BCP
NWP
Revisión del portafolio de Delap Wealth Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Delap Wealth Advisory mantenía 93 posiciones valuadas en USD 291 M, un 1.8% menos que los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Delap Wealth Advisory muestra 3 nuevos, Aumentaron 23, 36 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 12,602 acciones con un valor de USD 635 k. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 2.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Delap Wealth Advisory en T3 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 12,602 acciones por un valor de USD 635 k.
- Delap Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.11 M.
- La mayor reducción de Delap Wealth Advisory durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 2.06 M.
- Delap Wealth Advisory cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de Delap Wealth Advisory representan 60% de su cartera de USD 291 M en T3 2026.
- Delap Wealth Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Delap Wealth Advisory cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de Delap Wealth Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.