de Delap Wealth Advisory U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Delap Wealth Advisory Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.67 M	Vender	40,231 -1,346	-3%	-USD 94.8 k	0.92%	25
2026 Q2	USD 2.91 M	Vender	41,577 -1,015	-2%	-USD 67.8 k	0.98%	23
2026 Q1	USD 2.66 M	Vender	42,592 -672	-2%	-USD 42.7 k	1%	24
2025 Q4	USD 2.58 M	Vender	43,264 -2,978	-6%	-USD 174 k	0.99%	22
2025 Q3	USD 2.7 M	Vender	46,242 -168	-0.4%	-USD 9.6 k	1.14%	21
2025 Q2	USD 2.5 M	Comprar	46,410 +2,840	+7%	+USD 145 k	1.2%	21
2025 Q1	USD 2.24 M	Vender	43,570 -2,066	-5%	-USD 114 k	1.25%	23
2024 Q4	USD 2.54 M	Vender	45,636 -952	-2%	-USD 54.5 k	1.52%	19
2024 Q3	USD 2.59 M	Vender	46,588 -47,228	-50%	-USD 2.55 M	1.64%	19
2024 Q2	USD 4.87 M	Comprar	93,816 +44,862	+92%	+USD 2.35 M	2.24%	12
2024 Q1	USD 2.66 M	Vender	48,954 -26	-0.1%	-USD 1.34 k	1.08%	21
2023 Q4	USD 2.56 M	Vender	48,980 -590	-1%	-USD 27.6 k	1.16%	21
2023 Q3	USD 2.26 M	Vender	49,570 -743	-1%	-USD 35.3 k	2.19%	14
2023 Q2	USD 2.33 M	Vender	50,313 -3,725	-7%	-USD 163 k	2.29%	12
2023 Q1	USD 2.4 M	Vender	54,038 -2,530	-4%	-USD 117 k	2.47%	13
2022 Q4	USD 2.49 M	Comprar	+56,568	Nuevas	+USD 2.48 M	2.6%	11

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Delap Wealth Advisory en DFAT: resumen de T3 2026

Delap Wealth Advisory redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 94.8 k, y conservó 40,231 acciones valuadas en USD 2.67 M. La posición representa 0.92% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Delap Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.87 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Delap Wealth Advisory tenía 40,231 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.67 M.
Delap Wealth Advisory vendió 1,346 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 94.8 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.92% de la cartera de Delap Wealth Advisory en T3 2026 y fue su posición número 25.
Delap Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Delap Wealth Advisory en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 4.87 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Delap Wealth Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.