Delap Wealth Advisory的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Delap Wealth Advisory的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$267萬	賣出	40,231 -1,346	-3%	-US$9.48萬	0.92%	25
2026 Q2	US$291萬	賣出	41,577 -1,015	-2%	-US$6.78萬	0.98%	23
2026 Q1	US$266萬	賣出	42,592 -672	-2%	-US$4.27萬	1%	24
2025 Q4	US$258萬	賣出	43,264 -2,978	-6%	-US$17.4萬	0.99%	22
2025 Q3	US$270萬	賣出	46,242 -168	-0.4%	-US$9,569	1.14%	21
2025 Q2	US$250萬	買進	46,410 +2,840	+7%	+US$14.5萬	1.2%	21
2025 Q1	US$224萬	賣出	43,570 -2,066	-5%	-US$11.4萬	1.25%	23
2024 Q4	US$254萬	賣出	45,636 -952	-2%	-US$5.45萬	1.52%	19
2024 Q3	US$259萬	賣出	46,588 -47,228	-50%	-US$255萬	1.64%	19
2024 Q2	US$487萬	買進	93,816 +44,862	+92%	+US$235萬	2.24%	12
2024 Q1	US$266萬	賣出	48,954 -26	-0.1%	-US$1,338	1.08%	21
2023 Q4	US$256萬	賣出	48,980 -590	-1%	-US$2.76萬	1.16%	21
2023 Q3	US$226萬	賣出	49,570 -743	-1%	-US$3.53萬	2.19%	14
2023 Q2	US$233萬	賣出	50,313 -3,725	-7%	-US$16.3萬	2.29%	12
2023 Q1	US$240萬	賣出	54,038 -2,530	-4%	-US$11.7萬	2.47%	13
2022 Q4	US$249萬	買進	+56,568	新	+US$248萬	2.6%	11

持有DFAT的其他基金

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina US$7.14億 AUM 17.67% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Sensible Money Scottsdale, Arizona US$3.89億 AUM 18.91% 1年估算報酬率

Evanson Financial Mclean, Virginia US$20.3億 AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota US$11.1億 AUM 11.16% 1年估算報酬率

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana US$13.1億 AUM 10.19% 1年估算報酬率

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey US$35億 AUM 13.72% 1年估算報酬率

Three Arch Wealth Management Irvine, California US$6.27億 AUM 14.55% 1年估算報酬率

Delap Wealth Advisory的DFAT持股：2026年第3季回顧

Delap Wealth Advisory在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少3.2%，估計賣出價值US$9.48萬的股票，剩餘40,231股，價值US$267萬。此持倉占投資組合的0.92%，排名第25名。

Delap Wealth Advisory於2022年第4季首次申報持有DFAT，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第2季達到US$487萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的254檔基金持有DFAT。

截至2026年第3季，Delap Wealth Advisory持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 40,231股，價值US$267萬。
Delap Wealth Advisory在2026年第3季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共1,346股，估計金額為US$9.48萬。
在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Delap Wealth Advisory投資組合的0.92%，是其第 #25大持倉。
Delap Wealth Advisory於2022年第4季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有16個季度申報持有該股。
Delap Wealth Advisory對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第2季達到高峰，市值為US$487萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的254檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Delap Wealth Advisory的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月16日提交。