Delap Wealth Advisorys U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Delap Wealth Advisory Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,67 Mio. $	Verkaufen	40.231 -1.346	-3 %	-94.784 $	0,92 %	25
2026 Q2	2,91 Mio. $	Verkaufen	41.577 -1.015	-2 %	-67.827 $	0,98 %	23
2026 Q1	2,66 Mio. $	Verkaufen	42.592 -672	-2 %	-42.680 $	1 %	24
2025 Q4	2,58 Mio. $	Verkaufen	43.264 -2.978	-6 %	-173.770 $	0,99 %	22
2025 Q3	2,7 Mio. $	Verkaufen	46.242 -168	-0,4 %	-9.569 $	1,14 %	21
2025 Q2	2,5 Mio. $	Kaufen	46.410 +2.840	+7 %	+144.639 $	1,2 %	21
2025 Q1	2,24 Mio. $	Verkaufen	43.570 -2.066	-5 %	-113.691 $	1,25 %	23
2024 Q4	2,54 Mio. $	Verkaufen	45.636 -952	-2 %	-54.468 $	1,52 %	19
2024 Q3	2,59 Mio. $	Verkaufen	46.588 -47.228	-50 %	-2,55 Mio. $	1,64 %	19
2024 Q2	4,87 Mio. $	Kaufen	93.816 +44.862	+92 %	+2,35 Mio. $	2,24 %	12
2024 Q1	2,66 Mio. $	Verkaufen	48.954 -26	-0,1 %	-1.338 $	1,08 %	21
2023 Q4	2,56 Mio. $	Verkaufen	48.980 -590	-1 %	-27.583 $	1,16 %	21
2023 Q3	2,26 Mio. $	Verkaufen	49.570 -743	-1 %	-35.285 $	2,19 %	14
2023 Q2	2,33 Mio. $	Verkaufen	50.313 -3.725	-7 %	-163.482 $	2,29 %	12
2023 Q1	2,4 Mio. $	Verkaufen	54.038 -2.530	-4 %	-117.305 $	2,47 %	13
2022 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	+56.568	Neu	+2,48 Mio. $	2,6 %	11

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Delap Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Delap Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 94.784 $ und hielt danach 40.231 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Die Position macht 0,92 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 4,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Delap Wealth Advisory 40.231 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,67 Mio. $.
Delap Wealth Advisory verkaufte 1.346 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 94.784 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,92 % des Portfolios von Delap Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 25.
Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Delap Wealth Advisory in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2024 mit 4,87 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Delap Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .