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DWA

Delap Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,35 Mio. $
Kapitalfluss
-6,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,21 %
Position
93
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
36
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+5,11 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+3,09 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+715.470 $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+635.925 $
5
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+621.050 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,06 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,89 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,45 Mio. $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+1,35 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,06 %
2 Technologie 4,46 %
3 Basiskonsumgüter 1,28 %
4 Finanzwesen 1,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
37,2 Mio. $ 12,81 %
223.800
-571
-0,3 % -95.004 $
2022 Q4
15 Quartale
IDEV-Symbol
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
24,7 Mio. $ 8,49 %
275.688
+1.385
+0,5 % +126.265 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 6 %
392.040
-7.634
-2 % -343.598 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,45 %
224.328
-2.803
-1 % -201.075 $
2022 Q4
15 Quartale
DFEM-Symbol
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,33 %
389.931
-10.521
-3 % -415.053 $
2022 Q4
15 Quartale
AVDV-Symbol
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,25 %
139.468
-8.761
-6 % -949.863 $
2022 Q4
15 Quartale
BOXX-Symbol
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,86 %
119.323
+43.327
+57 % +5,11 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,53 %
35.205
-1.242
-3 % -465.489 $
2022 Q4
15 Quartale
VGIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,51 %
231.497
-35.417
-13 % -2,06 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DISV-Symbol
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,97 %
199.485
+1.666
+0,8 % +71.785 $
2022 Q4
15 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,72 Mio. $ 2,66 %
153.758
-482
-0,3 % -24.516 $
2022 Q4
15 Quartale
SPTM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,52 %
79.686
-319
-0,4 % -29.392 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,79 Mio. $ 2,34 %
20.383
-1.448
-7 % -465.093 $
2022 Q4
15 Quartale
BSVO-Symbol
14
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,22 %
230.305
-42.871
-16 % -1,26 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
DFAX-Symbol
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,16 %
169.835
-36.029
-18 % -1,35 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFSD-Symbol
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,15 %
134.473
-27.281
-17 % -1,29 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IEI-Symbol
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,81 %
46.464
+26.633
+134 % +3,09 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VTIP-Symbol
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,8 %
106.171
-161
-0,2 % -7.985 $
2022 Q4
15 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,55 %
55.504
-916
-2 % -73.700 $
2022 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,78 Mio. $ 1,3 %
7.367
-1.175
-14 % -543.391 $
2022 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,25 %
61.387
-465
-0,8 % -27.764 $
2022 Q4
15 Quartale
DFIV-Symbol
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,23 %
63.865
-445
-0,7 % -25.408 $
2022 Q4
15 Quartale
DFNM-Symbol
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,09 %
68.931
+13.079
+23 % +621.050 $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,94 %
23.304
-1.938
-8 % -241.670 $
2022 Q4
15 Quartale
DFAT-Symbol
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,92 %
40.231
-1.346
-3 % -94.784 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SIM
Strategic Investment Management Arlington, Virginia 291 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIA
LifePlan Investment Advisors Raleigh, North Carolina 291 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VG
Visualize Group New York 291 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nokomis Capital Dallas, Texas 290 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVWG
Shared Vision Wealth Group Carlsbad, United States 291 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Bayberry Capital Partners New York 290 Mio. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
NerdWallet Wealth Partners New York 290 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delap Wealth Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Delap Wealth Advisory 93 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delap Wealth Advisory für Q3 2026 weist 3 neu, 23 erhöht, 36 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 12.602 Aktien im Wert von 635.141 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Delap Wealth Advisory im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 12.602 Aktien im Wert von 635.141 $.
  • Delap Wealth Advisory hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delap Wealth Advisory im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • Delap Wealth Advisory hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delap Wealth Advisory machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • Delap Wealth Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Delap Wealth Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delap Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .