Delap Wealth Advisorys U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Delap Wealth Advisory Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17,4 Mio. $	Verkaufen	392.040 -7.634	-2 %	-343.598 $	6 %	3
2026 Q2	17,7 Mio. $	Verkaufen	399.674 -3.878	-1 %	-165.913 $	5,99 %	3
2026 Q1	15,7 Mio. $	Kaufen	403.552 +4.329	+1 %	+174.407 $	5,9 %	3
2025 Q4	15,8 Mio. $	Verkaufen	399.223 -8.919	-2 %	-348.117 $	6,1 %	3
2025 Q3	15,8 Mio. $	Kaufen	408.142 +10.504	+3 %	+391.986 $	6,64 %	3
2025 Q2	14,3 Mio. $	Kaufen	397.638 +8.174	+2 %	+272.676 $	6,84 %	4
2025 Q1	12,8 Mio. $	Kaufen	389.464 +5.685	+1 %	+197.350 $	7,16 %	3
2024 Q4	13,3 Mio. $	Verkaufen	383.779 -18.228	-5 %	-641.941 $	7,93 %	3
2024 Q3	13,8 Mio. $	Verkaufen	402.007 -453.689	-53 %	-15 Mio. $	8,72 %	2
2024 Q2	27,6 Mio. $	Kaufen	855.696 +395.299	+86 %	+12,5 Mio. $	12,7 %	1
2024 Q1	14,7 Mio. $	Kaufen	460.397 +35.225	+8 %	+1,06 Mio. $	5,94 %	2
2023 Q4	12,4 Mio. $	Verkaufen	425.172 -42.498	-9 %	-1,15 Mio. $	5,63 %	5
2023 Q3	12,3 Mio. $	Verkaufen	467.670 -31.017	-6 %	-846.547 $	11,84 %	1
2023 Q2	13,5 Mio. $	Verkaufen	498.687 -19.280	-4 %	-496.930 $	13,28 %	2
2023 Q1	13,2 Mio. $	Verkaufen	517.967 -5.330	-1 %	-135.020 $	13,53 %	1
2022 Q4	12,7 Mio. $	Kaufen	+523.297	Neu	+12,7 Mio. $	13,28 %	1

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Delap Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Delap Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 343.598 $ und hielt danach 392.040 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $. Die Position macht 6 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 27,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Delap Wealth Advisory 392.040 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 17,4 Mio. $.
Delap Wealth Advisory verkaufte 7.634 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 343.598 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 6 % des Portfolios von Delap Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 3.
Delap Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Delap Wealth Advisory in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2024 mit 27,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Delap Wealth Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .