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AFC

Adaptive Financial Consulting Portfolio-Positionen

AUM 285 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,65 Mio. $
Kapitalfluss %
1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,32 %
Position
20
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+829.838 $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+529.842 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+481.338 $
4
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+329.522 $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+293.587 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+154.987 $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+149.576 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+52.488 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
57,7 Mio. $ 20,2 %
582.685
+8.387
+1 % +829.838 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,2 Mio. $ 11,99 %
45.690
+661
+1 % +481.338 $
2019 Q4
26 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
31,5 Mio. $ 11,02 %
398.171
-664
-0,2 % -52.488 $
2019 Q4
26 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
25,1 Mio. $ 8,79 %
182.539
+1.745
+1 % +230.423 $
2019 Q4
26 Quartale
USMV-Symbol
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
23,3 Mio. $ 8,15 %
241.162
+5.583
+2 % +529.842 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
21,2 Mio. $ 7,43 %
28.811
+179
+0,6 % +123.156 $
2019 Q4
26 Quartale
VCR-Symbol
7
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,35 %
38.530
+848
+2 % +329.522 $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,34 %
157.965
+2.924
+2 % +280.860 $
2019 Q4
26 Quartale
VHT-Symbol
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,66 %
44.515
+847
+2 % +235.478 $
2019 Q4
26 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,38 %
129.548
+3.072
+2 % +293.587 $
2019 Q4
26 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,18 %
143.883
+1.674
+1 % +133.433 $
2019 Q4
26 Quartale
BSV-Symbol
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,97 %
145.499
-1.986
-1 % -154.987 $
2023 Q2
12 Quartale
SHV-Symbol
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2,66 %
68.707
-1.357
-2 % -149.576 $
2024 Q1
9 Quartale
SGOV-Symbol
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,75 %
21.150
– –
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,38 %
3.182
+2
+0,1 % +597 $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
669.582 $ 0,23 %
8.683
+221
+3 % +16.216 $
2019 Q4
26 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
645.392 $ 0,23 %
5.917
+121
+2 % +13.184 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
314.468 $ 0,11 %
421
– –
2023 Q2
12 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
263.098 $ 0,09 %
+711
Neu +254.226 $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
261.675 $ 0,09 %
+381
Neu +253.989 $
2026 Q2
0 Quartale

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PHAM
Palisades Hudson Asset Management Fort Lauderdale, Florida 286 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSWM
Strait & Sound Wealth Management San Francisco, California 285 Mio. $ AUM 22,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
HFM Investment Advisors Glassboro, New Jersey 285 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Penney Financial Houston, Texas 286 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Luken Investment Analytics Brentwood, Tennessee 286 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adaptive Financial Consulting für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Adaptive Financial Consulting 20 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 261 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Adaptive Financial Consulting für Q2 2026 weist 2 neu, 13 erhöht und 3 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 711 Aktien im Wert von 263.098 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 154.987 $.

  • Der größte Kauf von Adaptive Financial Consulting im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 711 Aktien im Wert von 263.098 $.
  • Adaptive Financial Consulting hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 829.838 $.
  • Der größte Positionsabbau von Adaptive Financial Consulting im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 154.987 $.
  • Die zehn größten Positionen von Adaptive Financial Consulting machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
  • Adaptive Financial Consulting eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Adaptive Financial Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 285 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adaptive Financial Consulting für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .