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AFC
Adaptive Financial Consulting 投資組合持股
AUM
US$2.85億
週轉率
10%
1年估算報酬率
11.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.69%
1年估算報酬率
+11.51%
3年估算報酬率
+33.36%
5年估算報酬率
+23.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.85億
AUM 成長
+US$2437萬
(+9.3%)
資金流向
+US$365萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.32%
持股
20
新
2
增持
13
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$83萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$48.1萬 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$33萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$29.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$15.5萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$15萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$5.25萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5767萬 | 20.2% |
582,685
+8,387
| +1% | +US$83萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3422萬 | 11.99% |
45,690
+661
| +1% | +US$48.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3147萬 | 11.02% |
398,171
-664
| -0.2% | -US$5.25萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2510萬 | 8.79% |
182,539
+1,745
| +1% | +US$23萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2326萬 | 8.15% |
241,162
+5,583
| +2% | +US$53萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2122萬 | 7.43% |
28,811
+179
| +0.6% | +US$12.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$1528萬 | 5.35% |
38,530
+848
| +2% | +US$33萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1526萬 | 5.34% |
157,965
+2,924
| +2% | +US$28.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$1331萬 | 4.66% |
44,515
+847
| +2% | +US$23.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1249萬 | 4.38% |
129,548
+3,072
| +2% | +US$29.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1192萬 | 4.18% |
143,883
+1,674
| +1% | +US$13.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1134萬 | 3.97% |
145,499
-1,986
| -1% | -US$15.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$758萬 | 2.66% |
68,707
-1,357
| -2% | -US$15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$213萬 | 0.75% |
21,150
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$109萬 | 0.38% |
3,182
+2
| +0.1% | +US$597 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$67萬 | 0.23% |
8,683
+221
| +3% | +US$1.62萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$64.5萬 | 0.23% |
5,917
+121
| +2% | +US$1.32萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$31.4萬 | 0.11% |
421
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$26.3萬 | 0.09% |
+711
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$26.2萬 | 0.09% |
+381
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BFA
ALC
IIA
PHAM
SSWM
HIA
PF
LIA
Adaptive Financial Consulting的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Adaptive Financial Consulting持有20個部位，價值US$2.85億，較前一季的US$2.61億增加9.3%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Adaptive Financial Consulting的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加13檔和減碼3檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共711股，價值US$26.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$15.5萬。
- Adaptive Financial Consulting在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進711股，價值US$26.3萬。
- Adaptive Financial Consulting在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$83萬。
- Adaptive Financial Consulting在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$15.5萬。
- 在2026年第2季，Adaptive Financial Consulting的投資組合規模為US$2.85億，前十大持股占87%。
- Adaptive Financial Consulting在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Adaptive Financial Consulting的投資組合價值較前一季上升9.3%，達到US$2.85億。
根據Adaptive Financial Consulting的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。