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LIA
Luken Investment Analytics 投資組合持股
AUM
US$2.86億
週轉率
8.72%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.07%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+47.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.86億
AUM 成長
+US$2485萬
(+9.5%)
資金流向
-US$323萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.33%
持股
172
新
12
增持
14
減碼
26
已平倉
3
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
|
+US$1243萬 |
| 2 |
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
TMAR
|
+US$762萬 |
| 3 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$750萬 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$685萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$285萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$2196萬 |
| 2 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+US$1732萬 |
| 3 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$186萬 |
| 4 |
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
|
+US$88.8萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$65.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.84% |
| 2 | 工業 | 3.11% |
| 3 | 醫療保健 | 1.03% |
| 4 | 金融 | 0.94% |
| 5 | 科技 | 0.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$6.12億
| US$2533萬 | 8.85% |
797,531
-13,026
| -2% | -US$40.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2111萬 | 7.38% |
240,226
-5,687
| -2% | -US$48.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2014萬 | 7.04% |
27,354
-798
| -3% | -US$54.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1885萬 | 6.59% |
364,088
+684
| +0.2% | +US$3.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
US$1.66億
| US$1588萬 | 5.55% |
576,492
+31,149
| +6% | +US$84.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1441萬 | 5.04% |
19,297
-199
| -1% | -US$14.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$8.97億
| US$1269萬 | 4.44% |
+549,594
| 新 | +US$1243萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1203萬 | 4.21% |
238,829
+6,135
| +3% | +US$30.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
US$9257萬
| US$1154萬 | 4.04% |
603,991
-11,953
| -2% | -US$23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$914萬 | 3.19% |
42,943
+3,773
| +10% | +US$77.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1億
| US$876萬 | 3.06% |
+22,430
| 新 | +US$750萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$862萬 | 3.01% |
293,324
-67,334
| -19% | -US$186萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
13
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63億
| US$828萬 | 2.89% |
296,160
-31,701
| -10% | -US$88.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$802萬 | 2.8% |
10,706
-596
| -5% | -US$43.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March
TMAR
US$1807萬
| US$777萬 | 2.71% |
+298,245
| 新 | +US$762萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
FTCE
US$8549萬
| US$776萬 | 2.71% |
286,680
+66,551
| +30% | +US$174萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$724萬 | 2.53% |
+89,592
| 新 | +US$685萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$722萬 | 2.52% |
10,516
-56
| -0.5% | -US$3.73萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$560萬 | 1.96% |
18,487
-804
| -4% | -US$22.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$511萬 | 1.79% |
42,979
-256
| -0.6% | -US$2.93萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$484萬 | 1.69% |
71,712
+17,271
| +32% | +US$111萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$475萬 | 1.66% |
51,839
-153
| -0.3% | -US$1.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$6.92億
| US$457萬 | 1.6% |
128,292
-17,418
| -12% | -US$60.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$286萬 | 1% |
+137,360
| 新 | +US$285萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$165萬 | 0.58% |
45,058
+1,753
| +4% | +US$6.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PF
GCP
SMTF
PHAM
BFA
IIA
TWM
ORC
Luken Investment Analytics的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Luken Investment Analytics持有172個部位，價值US$2.86億，較前一季的US$2.61億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Luken Investment Analytics的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加14檔、減碼26檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共549,594股，價值US$1269萬。 最大的一筆賣出是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計金額為US$2196萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為工業和醫療保健。
- Luken Investment Analytics在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF：共買進549,594股，價值US$1269萬。
- Luken Investment Analytics在2026年第2季增持First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Luken Investment Analytics在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Gold Strategy Target Income ETF，估計減持了US$1732萬。
- Luken Investment Analytics於2026年第2季完全出清iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計賣出金額為US$2196萬。
- 在2026年第2季，Luken Investment Analytics的投資組合規模為US$2.86億，前十大持股占56%。
- Luken Investment Analytics在2026年第2季新增了12個部位，並平倉3個部位。
- Luken Investment Analytics的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$2.86億。
根據Luken Investment Analytics的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。