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Colorado Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
13.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.1%
1年估算報酬率
+13.72%
3年估算報酬率
+60.44%
5年估算報酬率
+51.2%
10年估算報酬率
+158.62%
AUM
US$2.91億
AUM 成長
-US$254萬
(-0.86%)
資金流向
-US$172萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.28%
持股
105
新
4
增持
38
減碼
36
已平倉
5
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$60.6萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$57.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$41.6萬 |
| 4 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
|
+US$36.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$162萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$74.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$65.1萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$47萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$43.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.47% |
| 2 | 資訊科技 | 5.51% |
| 3 | 通訊服務 | 4.73% |
| 4 | 金融 | 1.1% |
| 5 | 醫療保健 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.62億
| US$2164萬 | 7.45% |
303,625
+5,204
| +2% | +US$36.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$1768萬 | 6.09% |
426,875
+3,193
| +0.8% | +US$13.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101億
| US$1760萬 | 6.06% |
62,358
+267
| +0.4% | +US$7.44萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6億
| US$1149萬 | 3.96% |
292,347
+15,523
| +6% | +US$60.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1102萬 | 3.79% |
32,328
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$1091萬 | 3.75% |
221,634
+3,394
| +2% | +US$16.8萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1088萬 | 3.74% |
32,666
-195
| -0.6% | -US$6.26萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$1079萬 | 3.71% |
139,355
+835
| +0.6% | +US$6.79萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
9
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.42億
| US$1044萬 | 3.59% |
245,166
+588
| +0.2% | +US$2.46萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144億
| US$910萬 | 3.13% |
56,458
+2,065
| +4% | +US$34.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$730萬 | 2.51% |
9,571
-976
| -9% | -US$74.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
12
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$685萬 | 2.36% |
280,562
+12,654
| +5% | +US$31.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$5.06億
| US$655萬 | 2.25% |
616,426
+15,300
| +3% | +US$17.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$642萬 | 2.21% |
81,837
-655
| -0.8% | -US$5.33萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$626萬 | 2.16% |
49,993
+1,985
| +4% | +US$24.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$612萬 | 2.11% |
111,202
-2,011
| -2% | -US$11.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
17
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.9億
| US$608萬 | 2.09% |
125,287
-8,401
| -6% | -US$42.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$1.77億
| US$512萬 | 1.76% |
155,106
-2,872
| -2% | -US$9.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$40億
| US$496萬 | 1.71% |
183,343
+6,756
| +4% | +US$19.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324億
| US$481萬 | 1.65% |
51,881
+866
| +2% | +US$7.72萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$1.86億
| US$472萬 | 1.63% |
104,737
+4,039
| +4% | +US$18.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9億
| US$461萬 | 1.59% |
209,926
+5,948
| +3% | +US$13.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$438萬 | 1.51% |
57,298
+7,432
| +15% | +US$57.5萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.89億
| US$432萬 | 1.49% |
247,570
+7,099
| +3% | +US$12.9萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$322億
| US$408萬 | 1.4% |
21,034
-15
| -0.1% | -US$2,841 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
NC
AC
Colorado Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Colorado Capital Management持有105個部位，管理資產為US$2.91億，較前一季的US$2.93億減少0.86%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Colorado Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加38檔、減碼36檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Select U.S. REIT ETF：共5,739股，價值US$36.1萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$162萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Colorado Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Select U.S. REIT ETF：共買進5,739股，價值US$36.1萬。
- Colorado Capital Management在2026年第3季增持Dimensional Emerging Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$60.6萬。
- Colorado Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$162萬。
- Colorado Capital Management於2026年第3季完全出清iShares S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$37.1萬。
- 在2026年第3季，Colorado Capital Management的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占45%。
- Colorado Capital Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Colorado Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.86%，降至US$2.91億。
根據Colorado Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。