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Colorado Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
8,57%
Retorno est. (1 ano)
13,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,1%
Retorno est. (1 ano)
+13,72%
Retorno est. (3 anos)
+60,44%
Retorno est. (5 anos)
+51,2%
Retorno est. (10 anos)
+158,62%
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,54 mi
(-0,86%)
Fluxo de capital
-US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,28%
Posição
105
Nova
4
Aumentada
38
Reduzida
36
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 606 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 575 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 416 mil |
| 4 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
|
+US$ 368 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 651 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 470 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 436 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,47% |
| 2 | Tecnologia | 5,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,73% |
| 4 | Financeiro | 1,1% |
| 5 | Saúde | 0,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$ 577 mi
| US$ 21,6 mi | 7,45% |
303.625
+5.204
| +2% | +US$ 368 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 17,7 mi | 6,09% |
426.875
+3.193
| +0,8% | +US$ 135 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 17,6 mi | 6,06% |
62.358
+267
| +0,4% | +US$ 74,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 11,5 mi | 3,96% |
292.347
+15.523
| +6% | +US$ 606 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 11 mi | 3,79% |
32.328
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 10,9 mi | 3,75% |
221.634
+3.394
| +2% | +US$ 168 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 10,9 mi | 3,74% |
32.666
-195
| -0,6% | -US$ 62,6 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 10,8 mi | 3,71% |
139.355
+835
| +0,6% | +US$ 67,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 444 mi
| US$ 10,4 mi | 3,59% |
245.166
+588
| +0,2% | +US$ 24,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 9,1 mi | 3,13% |
56.458
+2.065
| +4% | +US$ 341 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 7,3 mi | 2,51% |
9.571
-976
| -9% | -US$ 741 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 6,85 mi | 2,36% |
280.562
+12.654
| +5% | +US$ 313 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 488 mi
| US$ 6,55 mi | 2,25% |
616.426
+15.300
| +3% | +US$ 174 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,42 mi | 2,21% |
81.837
-655
| -0,8% | -US$ 53,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 6,26 mi | 2,16% |
49.993
+1.985
| +4% | +US$ 243 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 6,12 mi | 2,11% |
111.202
-2.011
| -2% | -US$ 113 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,26 bi
| US$ 6,08 mi | 2,09% |
125.287
-8.401
| -6% | -US$ 429 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$ 179 mi
| US$ 5,12 mi | 1,76% |
155.106
-2.872
| -2% | -US$ 95,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,78 bi
| US$ 4,96 mi | 1,71% |
183.343
+6.756
| +4% | +US$ 196 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 4,81 mi | 1,65% |
51.881
+866
| +2% | +US$ 77,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$ 186 mi
| US$ 4,72 mi | 1,63% |
104.737
+4.039
| +4% | +US$ 187 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 4,61 mi | 1,59% |
209.926
+5.948
| +3% | +US$ 135 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 4,38 mi | 1,51% |
57.298
+7.432
| +15% | +US$ 575 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 287 mi
| US$ 4,32 mi | 1,49% |
247.570
+7.099
| +3% | +US$ 129 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,8 bi
| US$ 4,08 mi | 1,4% |
21.034
-15
| -0,1% | -US$ 2,84 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NC
AC
Revisão da carteira de Colorado Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Colorado Capital Management detinha 105 posições no valor de US$ 291 mi, uma queda de 0,86% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Colorado Capital Management mostra 4 novas, 38 aumentaram, 36 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Select U.S. REIT ETF: 5.739 ações no valor de US$ 361 mil. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 1,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Colorado Capital Management no T3 2026 foi iShares Select U.S. REIT ETF: 5.739 ações no valor de US$ 361 mil.
- Colorado Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 606 mil.
- A maior redução de Colorado Capital Management em T3 2026 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Colorado Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 371 mil.
- As dez maiores posições de Colorado Capital Management representam 45% de sua carteira de US$ 291 mi no T3 2026.
- Colorado Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Colorado Capital Management caiu 0,86% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Colorado Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.