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EBWM
Eagle Bluffs Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
6,98%
Retorno est. (1 ano)
41,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,56%
Retorno est. (1 ano)
+41,44%
Retorno est. (3 anos)
+95,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,6 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 8,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,75%
Posição
86
Nova
6
Aumentada
44
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
|
+US$ 828 mil |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$ 616 mil |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 485 mil |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
|
+US$ 299 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 711 mil |
| 2 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+US$ 82,9 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 61,4 mil |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 38,7 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 33,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,65% |
| 2 | Tecnologia | 19,57% |
| 3 | Industriais | 9,5% |
| 4 | Financeiro | 5,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 900 mi
| US$ 38,5 mi | 12,88% |
2.383.435
+181.387
| +8% | +US$ 2,91 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 21,2 mi | 7,08% |
207.219
+2.844
| +1% | +US$ 268 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 15,6 mi | 5,21% |
376.612
+11.081
| +3% | +US$ 485 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 15,4 mi | 5,13% |
50.908
+68
| +0,1% | +US$ 13,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$ 418 mi
| US$ 15 mi | 5,01% |
944.136
+52.593
| +6% | +US$ 828 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 14,8 mi | 4,94% |
44.150
+542
| +1% | +US$ 172 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 13,3 mi | 4,45% |
44.729
-165
| -0,4% | -US$ 33,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,2 mi | 4,09% |
61.199
+323
| +0,5% | +US$ 66,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,42 bi
| US$ 9,15 mi | 3,06% |
750.650
+8.958
| +1% | +US$ 106 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
| US$ 8,64 mi | 2,89% |
732.015
+53.620
| +8% | +US$ 616 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,5 mi | 2,51% |
20.979
+115
| +0,6% | +US$ 41,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 991 mi
| US$ 6,6 mi | 2,21% |
153.967
+2.731
| +2% | +US$ 125 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,14 mi | 2,05% |
16.244
+462
| +3% | +US$ 185 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 5,91 mi | 1,98% |
96.228
-11.978
| -11% | -US$ 711 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,78 mi | 1,93% |
102.284
+1.807
| +2% | +US$ 102 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 234 mi
| US$ 5,44 mi | 1,82% |
103.862
+5.990
| +6% | +US$ 299 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 4,68 mi | 1,56% |
106.873
+1.205
| +1% | +US$ 54,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,58 mi | 1,53% |
39.031
+317
| +0,8% | +US$ 33,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,49 mi | 1,5% |
39.685
-70
| -0,2% | -US$ 8,69 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,35 mi | 1,45% |
13.277
+230
| +2% | +US$ 71,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,07 mi | 1,36% |
9.688
+230
| +2% | +US$ 91,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,96 mi | 1,32% |
42.958
+411
| +1% | +US$ 37,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,89 mi | 1,3% |
10.432
+478
| +5% | +US$ 193 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 3,86 mi | 1,29% |
19.497
+271
| +1% | +US$ 54,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 3,1 mi | 1,04% |
43.388
+879
| +2% | +US$ 77,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Eagle Bluffs Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Eagle Bluffs Wealth Management detinha 86 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 17% em relação a US$ 257 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Eagle Bluffs Wealth Management mostra 6 novas, 44 aumentaram e 13 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Information Technology ETF: 2.086 ações no valor de US$ 249 mil. A maior venda foi de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, estimada em US$ 711 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Eagle Bluffs Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Information Technology ETF: 2.086 ações no valor de US$ 249 mil.
- Eagle Bluffs Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Taxable Municipal Bond Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior redução de Eagle Bluffs Wealth Management em T2 2026 foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de Eagle Bluffs Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 299 mi no T2 2026.
- Eagle Bluffs Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Eagle Bluffs Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eagle Bluffs Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.