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EBWM
Eagle Bluffs Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.99億
売買回転率
6.98%
推定1年リターン
41.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.56%
1年予想リターン
+41.44%
3年間の予想リターン
+95.3%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.99億
運用資産残高の伸び率
+$4258万
(+17%)
資金フロー
+$819万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.75%
保有額
86
新規
6
買い増し
44
減少
13
解消
–
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
|
+$291万 |
| 2 |
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
|
+$82.8万 |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+$61.6万 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$48.5万 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
|
+$29.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$71.1万 |
| 2 |
Central Bancompany Inc
CBC
|
+$8.29万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$6.14万 |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$3.87万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$3.31万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.65% |
| 2 | 情報技術 | 19.57% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.5% |
| 4 | 金融 | 5.55% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$9億
| $3854万 | 12.88% |
2,383,435
+181,387
| +8% | +$291万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $2120万 | 7.08% |
207,219
+2,844
| +1% | +$26.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $1560万 | 5.21% |
376,612
+11,081
| +3% | +$48.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
KLA
KLAC
$2163億
| $1536万 | 5.13% |
50,908
+68
| +0.1% | +$1.35万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
$4.18億
| $1499万 | 5.01% |
944,136
+52,593
| +6% | +$82.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
Vertiv
VRT
$795億
| $1478万 | 4.94% |
44,150
+542
| +1% | +$17.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1332万 | 4.45% |
44,729
-165
| -0.4% | -$3.31万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1225万 | 4.09% |
61,199
+323
| +0.5% | +$6.64万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.2億
| $915万 | 3.06% |
750,650
+8,958
| +1% | +$10.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.5億
| $864万 | 2.89% |
732,015
+53,620
| +8% | +$61.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $750万 | 2.51% |
20,979
+115
| +0.6% | +$4.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.9億
| $660万 | 2.21% |
153,967
+2,731
| +2% | +$12.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $614万 | 2.05% |
16,244
+462
| +3% | +$18.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $591万 | 1.98% |
96,228
-11,978
| -11% | -$71.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $578万 | 1.93% |
102,284
+1,807
| +2% | +$10.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
$2.34億
| $544万 | 1.82% |
103,862
+5,990
| +6% | +$29.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.03億
| $468万 | 1.56% |
106,873
+1,205
| +1% | +$5.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $458万 | 1.53% |
39,031
+317
| +0.8% | +$3.32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $449万 | 1.5% |
39,685
-70
| -0.2% | -$8,690 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $435万 | 1.45% |
13,277
+230
| +2% | +$7.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $407万 | 1.36% |
9,688
+230
| +2% | +$9.15万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $396万 | 1.32% |
42,958
+411
| +1% | +$3.75万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $389万 | 1.3% |
10,432
+478
| +5% | +$19.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
ITT
ITT
$177億
| $386万 | 1.29% |
19,497
+271
| +1% | +$5.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Netflix
NFLX
$2937億
| $310万 | 1.04% |
43,388
+879
| +2% | +$7.74万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
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Eagle Bluffs Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Eagle Bluffs Wealth Managementは86銘柄を保有し、保有額は$2.99億でした。前四半期の$2.57億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Eagle Bluffs Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、44件増加しました、13件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Information Technology ETFで、保有株数は2,086株、評価額は$24.9万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、推定額は$71.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Eagle Bluffs Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Information Technology ETFで、株数は2,086株、評価額は$24.9万でした。
- Eagle Bluffs Wealth Managementは2026年第2四半期にBlackRock Taxable Municipal Bond Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$291万でした。
- Eagle Bluffs Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、推定$71.1万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Eagle Bluffs Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの55%を占めています。
- Eagle Bluffs Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Eagle Bluffs Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.99億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のEagle Bluffs Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。