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BWM
Buska Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.91億
売買回転率
12.05%
推定1年リターン
12.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.24%
1年予想リターン
+12.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.91億
運用資産残高の伸び率
+$1322万
(+4.8%)
資金フロー
+$1408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.15%
保有額
83
新規
2
買い増し
24
減少
43
解消
8
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$456万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$322万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$312万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$286万 |
| 5 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+$195万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.3% |
| 2 | 情報技術 | 0.78% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.7% |
| 4 | エネルギー | 0.34% |
| 5 | 公益事業 | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3267万 | 11.25% |
42,664
-5,978
| -12% | -$456万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2929万 | 10.08% |
125,546
-6,444
| -5% | -$155万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2729万 | 9.39% |
175,852
+2,832
| +2% | +$45.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
4
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $2634万 | 9.07% |
1,262,808
+904,260
| +252% | +$1871万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2524万 | 8.69% |
205,109
-25,979
| -11% | -$312万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1882万 | 6.48% |
25,444
+1,811
| +8% | +$129万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
7
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1842万 | 6.34% |
182,114
+39,572
| +28% | +$409万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
$10.8億
| $1256万 | 4.32% |
233,118
+36,281
| +18% | +$194万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
Defiance Quantum ETF
QTUM
$51.8億
| $666万 | 2.29% |
43,893
+7,030
| +19% | +$105万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $651万 | 2.24% |
82,979
+79,761
| +2,479% | +$649万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $639万 | 2.2% |
120,913
+116,687
| +2,761% | +$657万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $543万 | 1.87% |
69,319
-17,015
| -20% | -$138万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
13
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $535万 | 1.84% |
191,803
+84,424
| +79% | +$245万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
$3.08億
| $526万 | 1.81% |
255,693
+203,457
| +389% | +$416万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $497万 | 1.71% |
74,384
+32,561
| +78% | +$215万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $470万 | 1.62% |
82,948
-27,839
| -25% | -$162万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
17
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
$2.66億
| $444万 | 1.53% |
89,719
-9,856
| -10% | -$50万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $375万 | 1.29% |
60,977
-47,150
| -44% | -$286万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $329万 | 1.13% |
106,723
-63,137
| -37% | -$194万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $323万 | 1.11% |
63,258
-37,722
| -37% | -$192万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $314万 | 1.08% |
42,607
-42,201
| -50% | -$322万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $270万 | 0.93% |
52,767
-10,114
| -16% | -$52.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
23
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
$14.8億
| $249万 | 0.86% |
73,743
-53,491
| -42% | -$195万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
$8.31億
| $210万 | 0.72% |
46,076
-25,261
| -35% | -$114万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $175万 | 0.6% |
7,576
-4,500
| -37% | -$119万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
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Buska Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Buska Wealth Managementは83銘柄を保有し、保有額は$2.91億でした。前四半期の$2.77億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Buska Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1408万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、保有株数は5,943株、評価額は$36.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$456万相当を売却しました。
- Buska Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFで、株数は5,943株、評価額は$36.4万でした。
- Buska Wealth Managementは2026年第3四半期にFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1871万でした。
- Buska Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$456万相当を減らしました。
- Buska Wealth Managementは2026年第3四半期にPentairの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Buska Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.91億のポートフォリオの70%を占めています。
- Buska Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Buska Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$2.91億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のBuska Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。