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AFC
Adaptive Financial Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.85億
売買回転率
10%
推定1年リターン
11.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+11.51%
3年間の予想リターン
+33.36%
5年予想リターン
+23.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.85億
運用資産残高の伸び率
+$2437万
(+9.3%)
資金フロー
+$365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.32%
保有額
20
新規
2
買い増し
13
減少
3
解消
–
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$83万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$53万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$48.1万 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$33万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$29.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$15.5万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$15万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$5.25万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5767万 | 20.2% |
582,685
+8,387
| +1% | +$83万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3422万 | 11.99% |
45,690
+661
| +1% | +$48.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3147万 | 11.02% |
398,171
-664
| -0.2% | -$5.25万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2510万 | 8.79% |
182,539
+1,745
| +1% | +$23万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2326万 | 8.15% |
241,162
+5,583
| +2% | +$53万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2122万 | 7.43% |
28,811
+179
| +0.6% | +$12.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $1528万 | 5.35% |
38,530
+848
| +2% | +$33万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1526万 | 5.34% |
157,965
+2,924
| +2% | +$28.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $1331万 | 4.66% |
44,515
+847
| +2% | +$23.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1249万 | 4.38% |
129,548
+3,072
| +2% | +$29.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1192万 | 4.18% |
143,883
+1,674
| +1% | +$13.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1134万 | 3.97% |
145,499
-1,986
| -1% | -$15.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $758万 | 2.66% |
68,707
-1,357
| -2% | -$15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $213万 | 0.75% |
21,150
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $109万 | 0.38% |
3,182
+2
| +0.1% | +$597 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $67万 | 0.23% |
8,683
+221
| +3% | +$1.62万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $64.5万 | 0.23% |
5,917
+121
| +2% | +$1.32万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $31.4万 | 0.11% |
421
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $26.3万 | 0.09% |
+711
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $26.2万 | 0.09% |
+381
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Adaptive Financial Consultingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Adaptive Financial Consultingは20銘柄を保有し、保有額は$2.85億でした。前四半期の$2.61億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Adaptive Financial Consultingの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、13件増加しました、3件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は711株、評価額は$26.3万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$15.5万でした。
- Adaptive Financial Consultingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は711株、評価額は$26.3万でした。
- Adaptive Financial Consultingは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$83万でした。
- Adaptive Financial Consultingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$15.5万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Adaptive Financial Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$2.85億のポートフォリオの87%を占めています。
- Adaptive Financial Consultingは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Adaptive Financial Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$2.85億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のAdaptive Financial Consultingの 13F報告書 に基づいています。