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TSS
Thomas Story & Son ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.9億
売買回転率
7.27%
推定1年リターン
31.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.8%
1年予想リターン
+31.82%
3年間の予想リターン
+101.4%
5年予想リターン
+115.32%
10年間の推定リターン
+394.47%
AUM
$2.9億
運用資産残高の伸び率
+$710万
(+2.5%)
資金フロー
+$279万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.79%
保有額
55
新規
2
買い増し
15
減少
21
解消
2
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+$283万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$273万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$129万 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$36.6万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$35.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+$181万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$74.2万 |
| 3 |
Parsons
PSN
|
+$67.5万 |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+$37.9万 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$30.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.61% |
| 2 | ヘルスケア | 13.87% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.18% |
| 5 | 生活必需品 | 10.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2705万 | 9.33% |
44,219
-1,442
| -3% | -$74.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
2
Visa
V
$7558億
| $1781万 | 6.14% |
49,576
-282
| -0.6% | -$10.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1646万 | 5.68% |
62,166
-403
| -0.6% | -$10.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
4
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $1582万 | 5.46% |
69,391
-7,828
| -10% | -$181万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1578万 | 5.44% |
47,390
-60
| -0.1% | -$1.93万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
6
Costco
COST
$4383億
| $1576万 | 5.44% |
17,311
+11
| +0.1% | +$1.03万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1313万 | 4.53% |
38,156
-60
| -0.2% | -$2.08万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
8
General Dynamics
GD
$931億
| $1295万 | 4.47% |
39,015
+5
| +0% | +$1,856 |
2020 Q2
25四半期
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1238万 | 4.27% |
144,937
+84
| +0.1% | +$7,393 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3601億
| $1171万 | 4.04% |
80,605
-57
| -0.1% | -$7,876 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4413億
| $1096万 | 3.78% |
53,649
+1,131
| +2% | +$22.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $935万 | 3.22% |
64,345
+235
| +0.4% | +$3.44万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
13
WEC Energy
WEC
$354億
| $891万 | 3.07% |
88,435
-3,480
| -4% | -$37.9万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
14
Leidos
LDOS
$157億
| $862万 | 2.97% |
70,775
+22,667
| +47% | +$283万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
ASML
ASML
$6305億
| $832万 | 2.87% |
4,590
-141
| -3% | -$24.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
16
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $786万 | 2.71% |
251,181
-9,301
| -4% | -$30.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Fastenal
FAST
$585億
| $776万 | 2.68% |
156,650
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
18
Abbott
ABT
$1815億
| $731万 | 2.52% |
73,989
+3,429
| +5% | +$35.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $684万 | 2.36% |
13,737
-1
| -0% | -$505 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $582万 | 2.01% |
101,131
+22,228
| +28% | +$129万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Accenture
ACN
$1406億
| $576万 | 1.99% |
31,414
-1,009
| -3% | -$17.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Idacorp
IDA
$80億
| $556万 | 1.92% |
42,567
-1,654
| -4% | -$23.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $536万 | 1.85% |
20,850
-200
| -1% | -$5.55万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4040億
| $455万 | 1.57% |
52,839
-275
| -0.5% | -$2.39万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $333万 | 1.15% |
22,491
-64
| -0.3% | -$1.04万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
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Thomas Story & Sonの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Thomas Story & Sonは55銘柄を保有し、保有額は$2.9億でした。前四半期の$2.83億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Thomas Story & Sonの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、15件増加しました、21件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はQuanta Servicesで、保有株数は4,227株、評価額は$272万でした。 最も大きな売却はWilliams-Sonomaで、推定額は$181万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Thomas Story & Sonが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuanta Servicesで、株数は4,227株、評価額は$272万でした。
- Thomas Story & Sonは2026年第3四半期にLeidosの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Thomas Story & Sonが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams-Sonomaで、推定$181万相当を減らしました。
- Thomas Story & Sonは2026年第3四半期にParsonsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Thomas Story & Sonの上位10銘柄は、運用資産総額$2.9億のポートフォリオの55%を占めています。
- Thomas Story & Sonは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Thomas Story & Sonのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$2.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のThomas Story & Sonの 13F報告書 に基づいています。