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OCM
Outlook Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+161.33%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
76.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.18%
保有額
42
新規
42
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1.27億 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$2010万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$1886万 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+$1410万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$1092万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 73.41% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 15.81% |
| 3 | 素材 | 5.96% |
| 4 | エネルギー | 3.34% |
| 5 | 金融 | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.96億 | 63.28% |
+169,848
| 新規 | +$1.27億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2437万 | 7.86% |
+22,879
| 新規 | +$2010万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $1845万 | 5.96% |
+293,428
| 新規 | +$1886万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Cummins
CMI
$731億
| $1526万 | 4.93% |
+21,401
| 新規 | +$1410万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1174万 | 3.79% |
+39,371
| 新規 | +$1092万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $951万 | 3.07% |
+47,528
| 新規 | +$977万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $832万 | 2.69% |
+80,045
| 新規 | +$949万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $811万 | 2.62% |
+21,668
| 新規 | +$877万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $600万 | 1.94% |
+11,782
| 新規 | +$637万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
US Bancorp
USB
$915億
| $326万 | 1.05% |
+54,000
| 新規 | +$303万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $139万 | 0.45% |
+10,193
| 新規 | +$153万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
General Dynamics
GD
$931億
| $134万 | 0.43% |
+3,781
| 新規 | +$130万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
PACCAR
PCAR
$583億
| $112万 | 0.36% |
+9,318
| 新規 | +$110万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $62.6万 | 0.2% |
+1,077
| 新規 | +$44.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $49.2万 | 0.16% |
+1,701
| 新規 | +$48.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $44.5万 | 0.14% |
+1,358
| 新規 | +$42.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $43.4万 | 0.14% |
+3,693
| 新規 | +$38.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $39.8万 | 0.13% |
+10,832
| 新規 | +$40.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
KLA
KLAC
$2163億
| $39.5万 | 0.13% |
+1,310
| 新規 | +$26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Deere & Co
DE
$1731億
| $33.9万 | 0.11% |
+535
| 新規 | +$31万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Quanta Services
PWR
$950億
| $30万 | 0.1% |
+416
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Oneok
OKE
$588億
| $23.4万 | 0.08% |
+2,694
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Emerson Electric
EMR
$901億
| $20.2万 | 0.07% |
+1,410
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $10.6万 | 0.03% |
+1,102
| 新規 | +$10.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $10.3万 | 0.03% |
+206
| 新規 | +$9.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Outlook Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Outlook Capital Managementの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$3.1億相当の42銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
最大の保有ポジションは Micron Technology で、169,848 株を保有しており、評価額は $1.96億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス部門、素材です。
- Outlook Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は169,848株、評価額は$1.96億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Outlook Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの97%を占めています。
- Outlook Capital Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、42件のポジションを開示しました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のOutlook Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。