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OCM
Outlook Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.1억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+161.33%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
76.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.18%
보유액
42
신규
42
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.27억 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2010만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$1886만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$1410만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1092만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 73.41% |
| 2 | 산업재 | 15.81% |
| 3 | 소재 | 5.96% |
| 4 | 에너지 | 3.34% |
| 5 | 금융 | 1.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.96억 | 63.28% |
+169,848
| 신규 | +US$1.27억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2437만 | 7.86% |
+22,879
| 신규 | +US$2010만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1845만 | 5.96% |
+293,428
| 신규 | +US$1886만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Cummins
CMI
US$731억
| US$1526만 | 4.93% |
+21,401
| 신규 | +US$1410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1174만 | 3.79% |
+39,371
| 신규 | +US$1092만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$951만 | 3.07% |
+47,528
| 신규 | +US$977만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$832만 | 2.69% |
+80,045
| 신규 | +US$949만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$811만 | 2.62% |
+21,668
| 신규 | +US$877만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$600만 | 1.94% |
+11,782
| 신규 | +US$637만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
US Bancorp
USB
US$915억
| US$326만 | 1.05% |
+54,000
| 신규 | +US$303만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$139만 | 0.45% |
+10,193
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
General Dynamics
GD
US$931억
| US$134만 | 0.43% |
+3,781
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$112만 | 0.36% |
+9,318
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$62.6만 | 0.2% |
+1,077
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$49.2만 | 0.16% |
+1,701
| 신규 | +US$48.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$44.5만 | 0.14% |
+1,358
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$43.4만 | 0.14% |
+3,693
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$39.8만 | 0.13% |
+10,832
| 신규 | +US$40.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163억
| US$39.5만 | 0.13% |
+1,310
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$33.9만 | 0.11% |
+535
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$30만 | 0.1% |
+416
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Oneok
OKE
US$588억
| US$23.4만 | 0.08% |
+2,694
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$20.2만 | 0.07% |
+1,410
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$10.6만 | 0.03% |
+1,102
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$10.3만 | 0.03% |
+206
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Outlook Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기는 Outlook Capital Management의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$3.1억 상당의 42개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Micron Technology이며, US$1.96억 상당의 169,848주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 73%로 가장 높고, 그다음은 산업재와 소재예요.
- Outlook Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$1.96억 상당의 169,848주를 매수했어요.
- Outlook Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.1억 중 97%를 차지해요.
- Outlook Capital Management은(는) 2026년 2분기에 42개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 8월 14일에 제출된 Outlook Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.