에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
VWA
Valued Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
22.76%
1년 추정 수익률
24.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.86%
1년 예상 수익률
+24.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
+US$2845만
(+12%)
자금 흐름
+US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79%
보유액
936
신규
188
증가
306
축소
179
청산됨
25
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$208만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$170만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$91.9만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$41.7만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$26만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$70만 |
| 2 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$70만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$47.8만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$33.6만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$30.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.88% |
| 2 | 정보기술 | 1.86% |
| 3 | 금융 | 0.94% |
| 4 | 산업재 | 0.65% |
| 5 | 임의소비재 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$4962만 | 18.03% |
959,941
-1,356
| -0.1% | -US$6.79만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3555만 | 12.92% |
284,951
-4,011
| -1% | -US$47.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3355만 | 12.19% |
813,233
+22,330
| +3% | +US$91.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$2871만 | 10.43% |
601,233
+43,499
| +8% | +US$208만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1705만 | 6.2% |
176,723
-7,592
| -4% | -US$70만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1676만 | 6.09% |
183,729
-3,826
| -2% | -US$33.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1672만 | 6.08% |
162,263
+2,443
| +2% | +US$26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$705만 | 2.56% |
100,807
-4,580
| -4% | -US$30.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$644만 | 2.34% |
50,270
+759
| +2% | +US$9.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$595만 | 2.16% |
134,138
+2,876
| +2% | +US$12.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$464만 | 1.69% |
97,930
+3,724
| +4% | +US$17.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$446만 | 1.62% |
82,598
+7
| +0% | +US$385 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$430만 | 1.56% |
48,178
+4,647
| +11% | +US$41.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$285만 | 1.04% |
68,115
-199
| -0.3% | -US$8.34천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$251만 | 0.91% |
51,623
-820
| -2% | -US$4.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$220만 | 0.8% |
39,978
-3,479
| -8% | -US$18.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
US$3.28억
| US$215만 | 0.78% |
42,745
+81
| +0.2% | +US$4.15천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$208만 | 0.76% |
51,753
+2,787
| +6% | +US$10.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$208만 | 0.76% |
57,311
-363
| -0.6% | -US$1.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4억
| US$179만 | 0.65% |
38,403
-15,006
| -28% | -US$70만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$175만 | 0.64% |
45,093
-8
| -0% | -US$299 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$170만 | 0.62% |
+16,912
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$134만 | 0.49% |
16,327
-7
| -0% | -US$554 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$121만 | 0.44% |
4,179
-281
| -6% | -US$8.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$85.1만 | 0.31% |
16,436
-4,344
| -21% | -US$22.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
DWM
SCM
GWS
ACA
WFG
WA
WAP
ICP
Valued Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valued Wealth Advisors는 US$2.75억 상당의 936개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Valued Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 188개, 306개 증가, 179개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 16,912주를 보유했으며 가치는 US$170만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 추정 금액은 US$70만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Valued Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$170만 상당의 16,912주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valued Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Valued Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$70만예요.
- Valued Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.46만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valued Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 79%를 차지해요.
- Valued Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 188개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Valued Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.75억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Valued Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.