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Valued Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.9억
회전율
10.07%
1년 추정 수익률
16.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.19%
1년 예상 수익률
+16.55%
3년 예상 수익률
+61.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.9억
AUM 성장
+US$1485만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$1687만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.51%
보유액
973
신규
61
증가
351
축소
279
청산됨
37
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$1491만 |
| 2 |
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
|
+US$310만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$192만 |
| 4 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$187만 |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$1242만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$110만 |
| 3 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$92.5만 |
| 4 |
SmartStop Self Storage REIT
SMA
|
+US$51.6만 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.25% |
| 2 | 정보기술 | 1.83% |
| 3 | 금융 | 0.96% |
| 4 | 임의소비재 | 0.59% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.9억
| US$123만 | 0.42% |
18,903
+11,278
| +148% | +US$78.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$96.9만 | 0.33% |
18,722
+2,286
| +14% | +US$11.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$93.2만 | 0.32% |
1,817
+355
| +24% | +US$16.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$78.6만 | 0.27% |
3,153
+327
| +12% | +US$8.31만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8803억
| US$65.7만 | 0.23% |
858
-3
| -0.3% | -US$2.29천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$3.98조
| US$60.4만 | 0.21% |
2,640
-124
| -4% | -US$2.66만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$58.1만 | 0.2% |
26,353
+2,769
| +12% | +US$6.57만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$6954억
| US$49.3만 | 0.17% |
3,027
+299
| +11% | +US$4.68만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$43.5만 | 0.15% |
874
+33
| +4% | +US$1.66만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.7억
| US$42.2만 | 0.15% |
10,493
+354
| +3% | +US$1.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.7조
| US$41만 | 0.14% |
1,193
-327
| -22% | -US$11.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.7억
| US$39.4만 | 0.14% |
+4,951
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$36.5만 | 0.13% |
503
+101
| +25% | +US$6.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Micron Technology
MU
US$8961억
| US$35.1만 | 0.12% |
329
-46
| -12% | -US$4.37만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$32.2만 | 0.11% |
4,156
-11
| -0.3% | -US$894 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.66조
| US$31만 | 0.11% |
909
-105
| -10% | -US$3.62만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$30.1만 | 0.1% |
6,964
+1,836
| +36% | +US$7.91만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$29.9만 | 0.1% |
2,709
-357
| -12% | -US$4.04만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9136억
| US$29.5만 | 0.1% |
893
+106
| +13% | +US$3.71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1066억
| US$29.1만 | 0.1% |
2,137
+218
| +11% | +US$3.15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$460억
| US$28.5만 | 0.1% |
3,778
+1,049
| +38% | +US$8.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6935억
| US$28.4만 | 0.1% |
760
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$27.1만 | 0.09% |
770
+25
| +3% | +US$9.41천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$23.9만 | 0.08% |
8,544
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
50
Costco
COST
US$4843억
| US$21만 | 0.07% |
230
+11
| +5% | +US$1.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
NC
AC
Valued Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valued Wealth Advisors 측은 US$2.9억 상당의 973개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.75억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Valued Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1687만 규모를 투입해 신규 포지션 61개를 개설하고 기존 보유 종목 351개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Micro Cap Portfolio ETF 주식으로, 51,583주를 보유했으며 가치는 US$296만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Core Equity Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1242만 규모 줄였어요.
- Valued Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 U.S. Micro Cap Portfolio ETF 주식으로, US$296만 상당의 51,583주를 매수했어요.
- Valued Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1491만 규모예요.
- Valued Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1242만예요.
- Valued Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 SmartStop Self Storage REIT 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valued Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.9억 중 77% 비중을 차지해요.
- Valued Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Valued Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$2.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Valued Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.