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Valued Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
290 Mio. $
Umschlag
10,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,51 %
Position
973
Neu
61
Aufgestockt
351
Reduziert
279
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
|
+3,1 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+924.859 $ |
| 4 |
SmartStop Self Storage REIT
SMA
|
+516.393 $ |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+227.876 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,25 % |
| 2 | Technologie | 1,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,96 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,59 % |
| 5 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
580 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,42 % |
18.903
+11.278
| +148 % | +786.653 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 969.046 $ | 0,33 % |
18.722
+2.286
| +14 % | +118.557 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 931.837 $ | 0,32 % |
1.817
+355
| +24 % | +164.173 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 785.570 $ | 0,27 % |
3.153
+327
| +12 % | +83.083 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 657.100 $ | 0,23 % |
858
-3
| -0,3 % | -2.289 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 603.547 $ | 0,21 % |
2.640
-124
| -4 % | -26.585 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,2 Mrd. $
| 580.820 $ | 0,2 % |
26.353
+2.769
| +12 % | +65.726 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 492.665 $ | 0,17 % |
3.027
+299
| +11 % | +46.751 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 435.209 $ | 0,15 % |
874
+33
| +4 % | +16.649 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
| 421.504 $ | 0,15 % |
10.493
+354
| +3 % | +14.532 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 410.429 $ | 0,14 % |
1.193
-327
| -22 % | -113.491 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,03 Mrd. $
| 394.249 $ | 0,14 % |
+4.951
| Neu | +401.816 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 364.569 $ | 0,13 % |
503
+101
| +25 % | +63.040 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 350.767 $ | 0,12 % |
329
-46
| -12 % | -43.695 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 321.722 $ | 0,11 % |
4.156
-11
| -0,3 % | -894 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 309.714 $ | 0,11 % |
909
-105
| -10 % | -36.195 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
4,98 Mrd. $
| 301.480 $ | 0,1 % |
6.964
+1.836
| +36 % | +79.110 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28 Mrd. $
| 298.765 $ | 0,1 % |
2.709
-357
| -12 % | -40.374 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 295.471 $ | 0,1 % |
893
+106
| +13 % | +37.075 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 290.718 $ | 0,1 % |
2.137
+218
| +11 % | +31.547 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 284.823 $ | 0,1 % |
3.778
+1.049
| +38 % | +81.918 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 284.478 $ | 0,1 % |
760
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 270.535 $ | 0,09 % |
770
+25
| +3 % | +9.411 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 238.887 $ | 0,08 % |
8.544
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
50
Costco
COST
467 Mrd. $
| 209.582 $ | 0,07 % |
230
+11
| +5 % | +10.269 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RC
NC
Portfolio-Rückblick von Valued Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valued Wealth Advisors 973 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Valued Wealth Advisors investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 351 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Micro Cap Portfolio ETF: 51.583 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 12,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valued Wealth Advisors im Q3 2026 war U.S. Micro Cap Portfolio ETF: 51.583 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
- Valued Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valued Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Valued Wealth Advisors hat seine Position in SmartStop Self Storage REIT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 516.393 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valued Wealth Advisors machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
- Valued Wealth Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valued Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 290 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valued Wealth Advisors für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .