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Valued Wealth Advisors

Valued Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 290 Mio. $ Umschlag 10,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,51 %
Position
973
Neu
61
Aufgestockt
351
Reduziert
279
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+14,9 Mio. $
2
DFMC-Symbol
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
+3,1 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,92 Mio. $
4
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+1,87 Mio. $
5
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+12,4 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,1 Mio. $
3
AVRE-Symbol
Avantis Real Estate ETF
AVRE
+924.859 $
4
SMA-Symbol
SmartStop Self Storage REIT
SMA
+516.393 $
5
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+227.876 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,25 %
2 Technologie 1,83 %
3 Finanzwesen 0,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,59 %
5 Industrie 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
51
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
190.758 $ 0,07 %
883
– –
2024 Q2
9 Quartale
IWF-Symbol
52
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
182.254 $ 0,06 %
1.455
+1.351
+1.299 % +165.290 $
2025 Q2
5 Quartale
V-Symbol
53
Visa
V
794 Mrd. $
180.918 $ 0,06 %
503
+66
+15 % +24.125 $
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
54
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
179.437 $ 0,06 %
678
+21
+3 % +5.540 $
2023 Q4
11 Quartale
LRCX-Symbol
55
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
169.159 $ 0,06 %
514
-116
-18 % -36.221 $
2023 Q4
11 Quartale
AMD-Symbol
56
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
163.340 $ 0,06 %
267
-13
-5 % -6.688 $
2023 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
57
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
161.078 $ 0,06 %
1.797
+199
+12 % +19.276 $
2023 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
58
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
159.592 $ 0,06 %
610
+50
+9 % +12.818 $
2023 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
59
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
155.249 $ 0,05 %
134
+9
+7 % +10.620 $
2023 Q4
11 Quartale
UNP-Symbol
60
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
153.838 $ 0,05 %
565
+43
+8 % +12.503 $
2023 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
61
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
149.359 $ 0,05 %
1.437
-4
-0,3 % -439 $
2023 Q4
11 Quartale
XLRE-Symbol
62
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
146.540 $ 0,05 %
3.582
-5.153
-59 % -227.876 $
2026 Q1
2 Quartale
TRV-Symbol
63
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
144.565 $ 0,05 %
405
+24
+6 % +8.788 $
2023 Q4
11 Quartale
TXN-Symbol
64
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
134.726 $ 0,05 %
481
+24
+5 % +6.636 $
2023 Q4
11 Quartale
RTX-Symbol
65
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
127.545 $ 0,04 %
687
+11
+2 % +2.252 $
2023 Q4
11 Quartale
IWD-Symbol
66
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
116.528 $ 0,04 %
470
+420
+840 % +106.173 $
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
67
Merck
MRK
364 Mrd. $
116.097 $ 0,04 %
795
+58
+8 % +8.015 $
2023 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
68
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
114.411 $ 0,04 %
1.063
+31
+3 % +3.493 $
2023 Q4
11 Quartale
GILD-Symbol
69
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
110.852 $ 0,04 %
744
+92
+14 % +12.908 $
2023 Q4
11 Quartale
IBKR-Symbol
70
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
110.192 $ 0,04 %
1.290
– –
2024 Q1
10 Quartale
BAC-Symbol
71
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
101.299 $ 0,03 %
1.861
-17
-0,9 % -1.036 $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
72
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
98.992 $ 0,03 %
279
+10
+4 % +3.579 $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
73
Chevron
CVX
429 Mrd. $
98.925 $ 0,03 %
484
+137
+39 % +26.976 $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
74
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
97.402 $ 0,03 %
213
– –
2023 Q4
11 Quartale
CAT-Symbol
75
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
93.581 $ 0,03 %
115
-17
-13 % -14.418 $
2023 Q4
11 Quartale
1 2
3
4 5

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Bayberry Capital Partners
Bayberry Capital Partners New York 290 Mio. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nokomis Capital Dallas, Texas 290 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Visualize Group
Visualize Group New York 291 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yiheng Capital Management
Yiheng Capital Management San Francisco, California 291 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5AM Venture Management
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valued Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valued Wealth Advisors 973 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Valued Wealth Advisors investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 351 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Micro Cap Portfolio ETF: 51.583 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 12,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Valued Wealth Advisors im Q3 2026 war U.S. Micro Cap Portfolio ETF: 51.583 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
  • Valued Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valued Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Valued Wealth Advisors hat seine Position in SmartStop Self Storage REIT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 516.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valued Wealth Advisors machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
  • Valued Wealth Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Valued Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 290 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valued Wealth Advisors für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .