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Valued Wealth Advisors

Valued Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 290 Mio. $ Umschlag 10,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,51 %
Position
973
Neu
61
Aufgestockt
351
Reduziert
279
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+14,9 Mio. $
2
DFMC-Symbol
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
+3,1 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,92 Mio. $
4
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+1,87 Mio. $
5
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+12,4 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,1 Mio. $
3
AVRE-Symbol
Avantis Real Estate ETF
AVRE
+924.859 $
4
SMA-Symbol
SmartStop Self Storage REIT
SMA
+516.393 $
5
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+227.876 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,25 %
2 Technologie 1,83 %
3 Finanzwesen 0,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,59 %
5 Industrie 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
76
Home Depot
HD
348 Mrd. $
90.950 $ 0,03 %
320
-31
-9 % -10.177 $
2023 Q4
11 Quartale
IWY-Symbol
77
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
87.165 $ 0,03 %
296
-1
-0,3 % -286 $
2026 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
114 Mrd. $
86.130 $ 0,03 %
440
– –
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
79
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
84.386 $ 0,03 %
277
– –
2026 Q2
1 Quartal
ADP-Symbol
80
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
83.527 $ 0,03 %
322
+11
+4 % +2.918 $
2023 Q4
11 Quartale
EFA-Symbol
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
82.801 $ 0,03 %
797
– –
2023 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
82
Mastercard
MA
576 Mrd. $
81.132 $ 0,03 %
147
+29
+25 % +16.305 $
2023 Q4
11 Quartale
ETN-Symbol
83
Eaton
ETN
137 Mrd. $
79.067 $ 0,03 %
184
-3
-2 % -1.252 $
2023 Q4
11 Quartale
EMR-Symbol
84
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
79.040 $ 0,03 %
510
+2
+0,4 % +301 $
2023 Q4
11 Quartale
VBK-Symbol
85
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
78.145 $ 0,03 %
231
– –
2023 Q4
11 Quartale
AVGE-Symbol
86
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,29 Mrd. $
74.276 $ 0,03 %
755
-310
-29 % -31.008 $
2023 Q4
11 Quartale
FTCS-Symbol
87
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,1 Mrd. $
72.453 $ 0,03 %
+772
Neu +75.902 $
2026 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
71.458 $ 0,02 %
1.012
+835
+472 % +59.899 $
2026 Q1
2 Quartale
FVD-Symbol
89
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,23 Mrd. $
70.788 $ 0,02 %
+1.509
Neu +74.885 $
2026 Q3
0 Quartale
T-Symbol
90
AT&T
T
149 Mrd. $
69.878 $ 0,02 %
2.864
-295
-9 % -7.117 $
2023 Q4
11 Quartale
AMAT-Symbol
91
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
69.624 $ 0,02 %
136
-54
-28 % -27.419 $
2023 Q4
11 Quartale
VSAT-Symbol
92
Viasat
VSAT
9,43 Mrd. $
68.339 $ 0,02 %
971
+136
+16 % +10.198 $
2026 Q1
2 Quartale
VGT-Symbol
93
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
67.444 $ 0,02 %
537
-2
-0,4 % -238 $
2025 Q1
6 Quartale
WM-Symbol
94
Waste Management
WM
97 Mrd. $
67.231 $ 0,02 %
330
-43
-12 % -9.632 $
2023 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
95
Verizon
VZ
192 Mrd. $
65.556 $ 0,02 %
1.429
+285
+25 % +13.408 $
2023 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
96
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
65.096 $ 0,02 %
448
-19
-4 % -2.784 $
2023 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
97
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
64.199 $ 0,02 %
822
-9
-1 % -721 $
2024 Q1
10 Quartale
WFC-Symbol
98
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
64.187 $ 0,02 %
802
-70
-8 % -6.055 $
2023 Q4
11 Quartale
TJX-Symbol
99
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
63.790 $ 0,02 %
482
-117
-20 % -16.875 $
2023 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
100
3M
MMM
94,7 Mrd. $
63.345 $ 0,02 %
386
+16
+4 % +2.729 $
2023 Q4
11 Quartale
2 3
4
5 6

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Bayberry Capital Partners
Bayberry Capital Partners New York 290 Mio. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nokomis Capital Dallas, Texas 290 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Visualize Group
Visualize Group New York 291 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valued Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valued Wealth Advisors 973 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Valued Wealth Advisors investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 351 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Micro Cap Portfolio ETF: 51.583 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 12,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Valued Wealth Advisors im Q3 2026 war U.S. Micro Cap Portfolio ETF: 51.583 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
  • Valued Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valued Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Valued Wealth Advisors hat seine Position in SmartStop Self Storage REIT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 516.393 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valued Wealth Advisors machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
  • Valued Wealth Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Valued Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 290 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valued Wealth Advisors für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .