Valued Wealth Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valued Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	343.110 $	Verkaufen	4.167 -21	-0,5 %	-1.627 $	0,12 %	40
2026 Q1	297.863 $	Halten	4.188	–	–	0,12 %	38
2025 Q4	291.787 $	Halten	4.188	–	–	0,13 %	38
2025 Q3	286.715 $	Verkaufen	4.188 -373	-8 %	-24.897 $	0,13 %	33
2025 Q2	290.605 $	Verkaufen	4.561 -7.329	-62 %	-439.362 $	0,15 %	33
2025 Q1	710.409 $	Kaufen	11.890 +6.279	+112 %	+403.799 $	0,43 %	22
2024 Q4	365.159 $	Kaufen	5.611 +980	+21 %	+65.545 $	0,23 %	28
2024 Q3	300.350 $	Kaufen	4.631 +3.223	+229 %	+201.730 $	0,19 %	31
2024 Q2	84.618 $	Kaufen	1.408 +3	+0,2 %	+181 $	0,06 %	50
2024 Q1	87.587 $	Kaufen	1.405 +507	+56 %	+30.001 $	0,06 %	43
2023 Q4	47.138 $	Kaufen	+898	Neu	+48.121 $	0,04 %	50

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Valued Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Valued Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,5 %, verkaufte schätzungsweise 1.627 $ und hielt danach 4.167 Aktien im Wert von 343.110 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Valued Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 710.409 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valued Wealth Advisors 4.167 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 343.110 $.
Valued Wealth Advisors verkaufte 21 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.627 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Valued Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 40.
Valued Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Valued Wealth Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2025 mit 710.409 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Valued Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .