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AFC
Adaptive Financial Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.85억
회전율
10%
1년 추정 수익률
11.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+11.51%
3년 예상 수익률
+33.36%
5년 예상 수익률
+23.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.85억
AUM 성장
+US$2437만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$365만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.32%
보유액
20
신규
2
증가
13
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$83만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$48.1만 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$33만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$29.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$15.5만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$15만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$5.25만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5767만 | 20.2% |
582,685
+8,387
| +1% | +US$83만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3422만 | 11.99% |
45,690
+661
| +1% | +US$48.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3147만 | 11.02% |
398,171
-664
| -0.2% | -US$5.25만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2510만 | 8.79% |
182,539
+1,745
| +1% | +US$23만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2326만 | 8.15% |
241,162
+5,583
| +2% | +US$53만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2122만 | 7.43% |
28,811
+179
| +0.6% | +US$12.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$1528만 | 5.35% |
38,530
+848
| +2% | +US$33만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1526만 | 5.34% |
157,965
+2,924
| +2% | +US$28.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1331만 | 4.66% |
44,515
+847
| +2% | +US$23.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1249만 | 4.38% |
129,548
+3,072
| +2% | +US$29.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1192만 | 4.18% |
143,883
+1,674
| +1% | +US$13.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1134만 | 3.97% |
145,499
-1,986
| -1% | -US$15.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$758만 | 2.66% |
68,707
-1,357
| -2% | -US$15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$213만 | 0.75% |
21,150
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$109만 | 0.38% |
3,182
+2
| +0.1% | +US$597 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$67만 | 0.23% |
8,683
+221
| +3% | +US$1.62만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$64.5만 | 0.23% |
5,917
+121
| +2% | +US$1.32만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$31.4만 | 0.11% |
421
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$26.3만 | 0.09% |
+711
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$26.2만 | 0.09% |
+381
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Adaptive Financial Consulting의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Adaptive Financial Consulting는 US$2.85억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Adaptive Financial Consulting의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 13개 증가 및 3개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 711주를 보유했으며 가치는 US$26.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$15.5만예요.
- Adaptive Financial Consulting의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$26.3만 상당의 711주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adaptive Financial Consulting로, 추정 증가액은 US$83만 규모예요.
- Adaptive Financial Consulting의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$15.5만예요.
- Adaptive Financial Consulting의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.85억 중 87%를 차지해요.
- Adaptive Financial Consulting는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Adaptive Financial Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.85억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Adaptive Financial Consulting의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.