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AFC
Adaptive Financial Consulting Posiciones de la cartera
AUM
USD 285 M
Rotación
10%
Rendimiento estimado a 1 año
11.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 285 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.4 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 3.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.32%
Posición
20
Nuevas
2
Aumentadas
13
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 830 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 481 k |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 330 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 294 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 155 k |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 150 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 52.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 57.7 M | 20.2% |
582,685
+8,387
| +1% | +USD 830 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34.2 M | 11.99% |
45,690
+661
| +1% | +USD 481 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 31.5 M | 11.02% |
398,171
-664
| -0.2% | -USD 52.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 25.1 M | 8.79% |
182,539
+1,745
| +1% | +USD 230 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 23.3 M | 8.15% |
241,162
+5,583
| +2% | +USD 530 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21.2 M | 7.43% |
28,811
+179
| +0.6% | +USD 123 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 15.3 M | 5.35% |
38,530
+848
| +2% | +USD 330 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 15.3 M | 5.34% |
157,965
+2,924
| +2% | +USD 281 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 13.3 M | 4.66% |
44,515
+847
| +2% | +USD 235 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 12.5 M | 4.38% |
129,548
+3,072
| +2% | +USD 294 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.9 M | 4.18% |
143,883
+1,674
| +1% | +USD 133 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 11.3 M | 3.97% |
145,499
-1,986
| -1% | -USD 155 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 7.58 M | 2.66% |
68,707
-1,357
| -2% | -USD 150 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 2.13 M | 0.75% |
21,150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.38% |
3,182
+2
| +0.1% | +USD 597 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 670 k | 0.23% |
8,683
+221
| +3% | +USD 16.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 645 k | 0.23% |
5,917
+121
| +2% | +USD 13.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 314 k | 0.11% |
421
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 263 k | 0.09% |
+711
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 262 k | 0.09% |
+381
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Adaptive Financial Consulting en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Adaptive Financial Consulting mantenía 20 posiciones por un valor de USD 285 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 261 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Adaptive Financial Consulting muestra 2 nuevos, Aumentaron 13 y 3 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 711 acciones con un valor de USD 263 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 155 k.
- La mayor compra de Adaptive Financial Consulting en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 711 acciones por un valor de USD 263 k.
- Adaptive Financial Consulting fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 830 k.
- La mayor reducción de Adaptive Financial Consulting durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 155 k.
- Las diez principales posiciones de Adaptive Financial Consulting representan 87% de su cartera de USD 285 M en T2 2026.
- Adaptive Financial Consulting abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Adaptive Financial Consulting aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 285 M.
Según el Informe 13F de Adaptive Financial Consulting correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.