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AFC
Adaptive Financial Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 285 mi
Giro
10%
Retorno est. (1 ano)
11,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+11,51%
Retorno est. (3 anos)
+33,36%
Retorno est. (5 anos)
+23,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 285 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,4 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,32%
Posição
20
Nova
2
Aumentada
13
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 830 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 481 mil |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 330 mil |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 294 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 155 mil |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 150 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 52,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 57,7 mi | 20,2% |
582.685
+8.387
| +1% | +US$ 830 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 34,2 mi | 11,99% |
45.690
+661
| +1% | +US$ 481 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 31,5 mi | 11,02% |
398.171
-664
| -0,2% | -US$ 52,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 25,1 mi | 8,79% |
182.539
+1.745
| +1% | +US$ 230 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 23,3 mi | 8,15% |
241.162
+5.583
| +2% | +US$ 530 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 21,2 mi | 7,43% |
28.811
+179
| +0,6% | +US$ 123 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 15,3 mi | 5,35% |
38.530
+848
| +2% | +US$ 330 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 15,3 mi | 5,34% |
157.965
+2.924
| +2% | +US$ 281 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 13,3 mi | 4,66% |
44.515
+847
| +2% | +US$ 235 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 12,5 mi | 4,38% |
129.548
+3.072
| +2% | +US$ 294 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,9 mi | 4,18% |
143.883
+1.674
| +1% | +US$ 133 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 11,3 mi | 3,97% |
145.499
-1.986
| -1% | -US$ 155 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 7,58 mi | 2,66% |
68.707
-1.357
| -2% | -US$ 150 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,13 mi | 0,75% |
21.150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,38% |
3.182
+2
| +0,1% | +US$ 597 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 670 mil | 0,23% |
8.683
+221
| +3% | +US$ 16,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 645 mil | 0,23% |
5.917
+121
| +2% | +US$ 13,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 314 mil | 0,11% |
421
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 263 mil | 0,09% |
+711
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 262 mil | 0,09% |
+381
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Adaptive Financial Consulting no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Adaptive Financial Consulting detinha 20 posições avaliadas em US$ 285 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 261 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Adaptive Financial Consulting mostra 2 novas, 13 aumentaram e 3 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 711 ações no valor de US$ 263 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 155 mil.
- A maior compra de Adaptive Financial Consulting no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 711 ações no valor de US$ 263 mil.
- Adaptive Financial Consulting foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 830 mil.
- A maior redução de Adaptive Financial Consulting em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 155 mil.
- As dez maiores posições de Adaptive Financial Consulting representam 87% de sua carteira de US$ 285 mi no T2 2026.
- Adaptive Financial Consulting abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Adaptive Financial Consulting subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 285 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adaptive Financial Consulting referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.