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DWA
Delap Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
17,2%
Retorno est. (1 ano)
14,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,96%
Retorno est. (1 ano)
+14,74%
Retorno est. (3 anos)
+72,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 291 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,35 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 6,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,21%
Posição
93
Nova
3
Aumentada
23
Reduzida
36
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 5,11 mi |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 715 mil |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 621 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,06% |
| 2 | Tecnologia | 4,46% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 1,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 37,2 mi | 12,81% |
223.800
-571
| -0,3% | -US$ 95 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 24,7 mi | 8,49% |
275.688
+1.385
| +0,5% | +US$ 126 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 17,4 mi | 6% |
392.040
-7.634
| -2% | -US$ 344 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,8 mi | 5,45% |
224.328
-2.803
| -1% | -US$ 201 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 15,5 mi | 5,33% |
389.931
-10.521
| -3% | -US$ 415 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 15,3 mi | 5,25% |
139.468
-8.761
| -6% | -US$ 950 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 14,1 mi | 4,86% |
119.323
+43.327
| +57% | +US$ 5,11 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 13,2 mi | 4,53% |
35.205
-1.242
| -3% | -US$ 465 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 13,1 mi | 4,51% |
231.497
-35.417
| -13% | -US$ 2,06 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 8,64 mi | 2,97% |
199.485
+1.666
| +0,8% | +US$ 71,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 7,72 mi | 2,66% |
153.758
-482
| -0,3% | -US$ 24,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 7,34 mi | 2,52% |
79.686
-319
| -0,4% | -US$ 29,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,79 mi | 2,34% |
20.383
-1.448
| -7% | -US$ 465 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 6,44 mi | 2,22% |
230.305
-42.871
| -16% | -US$ 1,26 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 6,29 mi | 2,16% |
169.835
-36.029
| -18% | -US$ 1,35 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 6,25 mi | 2,15% |
134.473
-27.281
| -17% | -US$ 1,29 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 5,27 mi | 1,81% |
46.464
+26.633
| +134% | +US$ 3,09 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 5,23 mi | 1,8% |
106.171
-161
| -0,2% | -US$ 7,98 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,5 mi | 1,55% |
55.504
-916
| -2% | -US$ 73,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,78 mi | 1,3% |
7.367
-1.175
| -14% | -US$ 543 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,64 mi | 1,25% |
61.387
-465
| -0,8% | -US$ 27,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 3,57 mi | 1,23% |
63.865
-445
| -0,7% | -US$ 25,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 3,17 mi | 1,09% |
68.931
+13.079
| +23% | +US$ 621 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 2,74 mi | 0,94% |
23.304
-1.938
| -8% | -US$ 242 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 2,67 mi | 0,92% |
40.231
-1.346
| -3% | -US$ 94,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIM
LIA
VG
NC
SVWG
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Revisão da carteira de Delap Wealth Advisory no T3 2026
No T3 2026, Delap Wealth Advisory detinha 93 posições no valor de US$ 291 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Delap Wealth Advisory mostra 3 novas, 23 aumentaram, 36 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 12.602 ações no valor de US$ 635 mil. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 2,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Delap Wealth Advisory no T3 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 12.602 ações no valor de US$ 635 mil.
- Delap Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,11 mi.
- A maior redução de Delap Wealth Advisory em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 2,06 mi.
- Delap Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de Delap Wealth Advisory representam 60% de sua carteira de US$ 291 mi no T3 2026.
- Delap Wealth Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Delap Wealth Advisory caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 291 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Delap Wealth Advisory referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.