de Delap Wealth Advisory U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Delap Wealth Advisory Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,67 mi	Vender	40.231 -1.346	-3%	-US$ 94,8 mil	0,92%	25
2026 Q2	US$ 2,91 mi	Vender	41.577 -1.015	-2%	-US$ 67,8 mil	0,98%	23
2026 Q1	US$ 2,66 mi	Vender	42.592 -672	-2%	-US$ 42,7 mil	1%	24
2025 Q4	US$ 2,58 mi	Vender	43.264 -2.978	-6%	-US$ 174 mil	0,99%	22
2025 Q3	US$ 2,7 mi	Vender	46.242 -168	-0,4%	-US$ 9,6 mil	1,14%	21
2025 Q2	US$ 2,5 mi	Comprar	46.410 +2.840	+7%	+US$ 145 mil	1,2%	21
2025 Q1	US$ 2,24 mi	Vender	43.570 -2.066	-5%	-US$ 114 mil	1,25%	23
2024 Q4	US$ 2,54 mi	Vender	45.636 -952	-2%	-US$ 54,5 mil	1,52%	19
2024 Q3	US$ 2,59 mi	Vender	46.588 -47.228	-50%	-US$ 2,55 mi	1,64%	19
2024 Q2	US$ 4,87 mi	Comprar	93.816 +44.862	+92%	+US$ 2,35 mi	2,24%	12
2024 Q1	US$ 2,66 mi	Vender	48.954 -26	-0,1%	-US$ 1,34 mil	1,08%	21
2023 Q4	US$ 2,56 mi	Vender	48.980 -590	-1%	-US$ 27,6 mil	1,16%	21
2023 Q3	US$ 2,26 mi	Vender	49.570 -743	-1%	-US$ 35,3 mil	2,19%	14
2023 Q2	US$ 2,33 mi	Vender	50.313 -3.725	-7%	-US$ 163 mil	2,29%	12
2023 Q1	US$ 2,4 mi	Vender	54.038 -2.530	-4%	-US$ 117 mil	2,47%	13
2022 Q4	US$ 2,49 mi	Comprar	+56.568	Nova	+US$ 2,48 mi	2,6%	11

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Delap Wealth Advisory em DFAT no T3 2026

Delap Wealth Advisory reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 3,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 94,8 mil e ficando com 40.231 ações avaliadas em US$ 2,67 mi. A posição representa 0,92% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Delap Wealth Advisory informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,87 mi em T2 2024. 166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Delap Wealth Advisory detinha 40.231 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,67 mi.
Delap Wealth Advisory vendeu 1.346 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 94,8 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,92% da carteira de Delap Wealth Advisory em T3 2026, sua posição nº 25.
Delap Wealth Advisory informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Delap Wealth Advisory atingiu o pico de US$ 4,87 mi em T2 2024.
166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Delap Wealth Advisory referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.