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TSS
Thomas Story & Son Posiciones de la cartera
AUM
USD 290 M
Rotación
7.27%
Rendimiento estimado a 1 año
31.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.32%
Rendimiento estimado a 10 años
+394.47%
AUM
USD 290 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.1 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 2.79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.79%
Posición
55
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 366 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 358 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 742 k |
| 3 |
Parsons
PSN
|
+USD 675 k |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 379 k |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 305 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.61% |
| 2 | Atención médica | 13.87% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.67% |
| 4 | Industriales | 12.18% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 27.1 M | 9.33% |
44,219
-1,442
| -3% | -USD 742 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 17.8 M | 6.14% |
49,576
-282
| -0.6% | -USD 103 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16.5 M | 5.68% |
62,166
-403
| -0.6% | -USD 106 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
4
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 15.8 M | 5.46% |
69,391
-7,828
| -10% | -USD 1.81 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.8 M | 5.44% |
47,390
-60
| -0.1% | -USD 19.3 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 15.8 M | 5.44% |
17,311
+11
| +0.1% | +USD 10.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.1 M | 4.53% |
38,156
-60
| -0.2% | -USD 20.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 12.9 M | 4.47% |
39,015
+5
| +0% | +USD 1.86 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
9
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 12.4 M | 4.27% |
144,937
+84
| +0.1% | +USD 7.39 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 11.7 M | 4.04% |
80,605
-57
| -0.1% | -USD 7.88 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 11 M | 3.78% |
53,649
+1,131
| +2% | +USD 223 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 9.35 M | 3.22% |
64,345
+235
| +0.4% | +USD 34.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
13
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 8.91 M | 3.07% |
88,435
-3,480
| -4% | -USD 379 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
14
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 8.62 M | 2.97% |
70,775
+22,667
| +47% | +USD 2.83 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 8.32 M | 2.87% |
4,590
-141
| -3% | -USD 244 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
16
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 7.86 M | 2.71% |
251,181
-9,301
| -4% | -USD 305 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 7.76 M | 2.68% |
156,650
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
18
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 7.31 M | 2.52% |
73,989
+3,429
| +5% | +USD 358 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.84 M | 2.36% |
13,737
-1
| -0% | -USD 505 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.82 M | 2.01% |
101,131
+22,228
| +28% | +USD 1.29 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 5.76 M | 1.99% |
31,414
-1,009
| -3% | -USD 171 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Idacorp
IDA
USD 8000 M
| USD 5.56 M | 1.92% |
42,567
-1,654
| -4% | -USD 233 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 5.36 M | 1.85% |
20,850
-200
| -1% | -USD 55.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 4.55 M | 1.57% |
52,839
-275
| -0.5% | -USD 23.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 3.33 M | 1.15% |
22,491
-64
| -0.3% | -USD 10.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
KLCMU
SIA
MPWS
RC
FCMI
VIP
NWP
BCP
Revisión del portafolio de Thomas Story & Son en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Thomas Story & Son mantenía 55 posiciones por un valor de USD 290 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 283 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Thomas Story & Son muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 21 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Quanta Services: 4,227 acciones con un valor de USD 2.72 M. La mayor venta fue Williams-Sonoma, por un valor estimado de USD 1.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Thomas Story & Son en T3 2026 fue Quanta Services: 4,227 acciones por un valor de USD 2.72 M.
- Thomas Story & Son fue quien más aumentó su posición en Leidos durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Thomas Story & Son durante T3 2026 fue en Williams-Sonoma, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Thomas Story & Son cerró por completo su posición en Parsons en T3 2026, con una venta estimada de USD 675 k.
- Las diez principales posiciones de Thomas Story & Son representan 55% de su cartera de USD 290 M en T3 2026.
- Thomas Story & Son abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Thomas Story & Son aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 290 M.
Según el Informe 13F de Thomas Story & Son correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.