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Thomas Story & Son 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.9억 회전율 7.27%
1년 추정 수익률 31.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.8%
1년 예상 수익률
+31.82%
3년 예상 수익률
+101.4%
5년 예상 수익률
+115.32%
10년 예상 수익률
+394.47%
AUM
US$2.9억
AUM 성장
+US$710만
자금 흐름
+US$279만
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
54.79%
보유액
55
신규
2
증가
15
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
7.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LDOS 아이콘
Leidos
LDOS
+US$283만
2
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$273만
3
VGSH 아이콘
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$129만
4
EPD 아이콘
Enterprise Products Partners
EPD
+US$36.6만
5
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$35.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WSM 아이콘
Williams-Sonoma
WSM
+US$181만
2
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$74.2만
3
PSN 아이콘
Parsons
PSN
+US$67.5만
4
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$37.9만
5
TSCO 아이콘
Tractor Supply
TSCO
+US$30.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 24.61%
2 건강관리 13.87%
3 임의소비재 12.67%
4 산업재 12.18%
5 필수소비재 10.3%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMD 아이콘
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$2705만 9.33%
44,219
-1,442
-3% -US$74.2만
2022 Q1
18개 분기
V 아이콘
2
Visa
V
US$7558억
US$1781만 6.14%
49,576
-282
-0.6% -US$10.3만
2013 Q2
53개 분기
JNJ 아이콘
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$1646만 5.68%
62,166
-403
-0.6% -US$10.6만
2013 Q2
53개 분기
WSM 아이콘
4
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
US$1582만 5.46%
69,391
-7,828
-10% -US$181만
2017 Q3
36개 분기
AAPL 아이콘
5
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1578만 5.44%
47,390
-60
-0.1% -US$1.93만
2017 Q2
37개 분기
COST 아이콘
6
Costco
COST
US$4383억
US$1576만 5.44%
17,311
+11
+0.1% +US$1.03만
2017 Q4
35개 분기
GOOGL 아이콘
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$1313만 4.53%
38,156
-60
-0.2% -US$2.08만
2020 Q1
26개 분기
GD 아이콘
8
General Dynamics
GD
US$931억
US$1295만 4.47%
39,015
+5
+0% +US$1.86천
2020 Q2
25개 분기
ORLY 아이콘
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
US$1238만 4.27%
144,937
+84
+0.1% +US$7.39천
2013 Q2
53개 분기
MRK 아이콘
10
Merck
MRK
US$3601억
US$1171만 4.04%
80,605
-57
-0.1% -US$7.88천
2025 Q2
5개 분기
CVX 아이콘
11
Chevron
CVX
US$4413억
US$1096만 3.78%
53,649
+1,131
+2% +US$22.3만
2023 Q2
13개 분기
PG 아이콘
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$935만 3.22%
64,345
+235
+0.4% +US$3.44만
2013 Q2
53개 분기
WEC 아이콘
13
WEC Energy
WEC
US$354억
US$891만 3.07%
88,435
-3,480
-4% -US$37.9만
2017 Q1
38개 분기
LDOS 아이콘
14
Leidos
LDOS
US$157억
US$862만 2.97%
70,775
+22,667
+47% +US$283만
2025 Q1
6개 분기
ASML 아이콘
15
ASML
ASML
US$6305억
US$832만 2.87%
4,590
-141
-3% -US$24.4만
2022 Q1
18개 분기
TSCO 아이콘
16
Tractor Supply
TSCO
US$173억
US$786만 2.71%
251,181
-9,301
-4% -US$30.5만
2013 Q2
53개 분기
FAST 아이콘
17
Fastenal
FAST
US$585억
US$776만 2.68%
156,650
– –
2013 Q2
53개 분기
ABT 아이콘
18
Abbott
ABT
US$1815억
US$731만 2.52%
73,989
+3,429
+5% +US$35.8만
2016 Q4
39개 분기
BRK.B 아이콘
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$684만 2.36%
13,737
-1
-0% -US$505
2013 Q2
53개 분기
VGSH 아이콘
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$582만 2.01%
101,131
+22,228
+28% +US$129만
2025 Q1
6개 분기
ACN 아이콘
21
Accenture
ACN
US$1406억
US$576만 1.99%
31,414
-1,009
-3% -US$17.1만
2013 Q2
53개 분기
IDA 아이콘
22
Idacorp
IDA
US$80억
US$556만 1.92%
42,567
-1,654
-4% -US$23.3만
2020 Q2
25개 분기
ITW 아이콘
23
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
US$536만 1.85%
20,850
-200
-1% -US$5.55만
2013 Q2
53개 분기
KO 아이콘
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$455만 1.57%
52,839
-275
-0.5% -US$2.39만
2013 Q2
53개 분기
CHRW 아이콘
25
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
US$333만 1.15%
22,491
-64
-0.3% -US$1.04만
2013 Q2
53개 분기
1
2 3

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Thomas Story & Son의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Thomas Story & Son는 US$2.9억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.83억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

Thomas Story & Son의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 15개 증가, 21개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quanta Services으로, 4,227주를 보유했으며 가치는 US$272만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Williams-Sonoma으로, 추정 금액은 US$181만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

  • Thomas Story & Son의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Quanta Services으로, US$272만 상당의 4,227주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Leidos 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Thomas Story & Son로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
  • Thomas Story & Son의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams-Sonoma이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
  • Thomas Story & Son는 2026년 3분기에 Parsons 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Thomas Story & Son의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.9억 중 55%를 차지해요.
  • Thomas Story & Son는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Thomas Story & Son의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$2.9억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Thomas Story & Son의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.