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TSS

Thomas Story & Son 投資組合持股

AUM US$2.9億 週轉率 7.27%
1年估算報酬率 31.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.8%
1年估算報酬率
+31.82%
3年估算報酬率
+101.4%
5年估算報酬率
+115.32%
10年估算報酬率
+394.47%
AUM
US$2.9億
AUM 成長
+US$710萬
資金流向
+US$279萬
資金流向％
0.96%
前十大持股占比
54.79%
持股
55
新
2
增持
15
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
7.6 年
前10名平均持有時間
4.8 年
前20名平均持有期間
6 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
LDOS圖示
Leidos
LDOS
+US$283萬
2
PWR圖示
Quanta Services
PWR
+US$273萬
3
VGSH圖示
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$129萬
4
EPD圖示
Enterprise Products Partners
EPD
+US$36.6萬
5
ABT圖示
Abbott
ABT
+US$35.8萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
WSM圖示
Williams-Sonoma
WSM
+US$181萬
2
AMD圖示
Advanced Micro Devices
AMD
+US$74.2萬
3
PSN圖示
Parsons
PSN
+US$67.5萬
4
WEC圖示
WEC Energy
WEC
+US$37.9萬
5
TSCO圖示
Tractor Supply
TSCO
+US$30.5萬

類股組成

排名 類股 權重
1 科技 24.61%
2 醫療保健 13.87%
3 非必需消費品 12.67%
4 工業 12.18%
5 必需消費品 10.3%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AMD圖示
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
US$2705萬 9.33%
44,219
-1,442
-3% -US$74.2萬
2022 Q1
18個季度
V圖示
2
Visa
V
US$7558億
US$1781萬 6.14%
49,576
-282
-0.6% -US$10.3萬
2013 Q2
53個季度
JNJ圖示
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
US$1646萬 5.68%
62,166
-403
-0.6% -US$10.6萬
2013 Q2
53個季度
WSM圖示
4
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
US$1582萬 5.46%
69,391
-7,828
-10% -US$181萬
2017 Q3
36個季度
AAPL圖示
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$1578萬 5.44%
47,390
-60
-0.1% -US$1.93萬
2017 Q2
37個季度
COST圖示
6
Costco
COST
US$4383億
US$1576萬 5.44%
17,311
+11
+0.1% +US$1.03萬
2017 Q4
35個季度
GOOGL圖示
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
US$1313萬 4.53%
38,156
-60
-0.2% -US$2.08萬
2020 Q1
26個季度
GD圖示
8
General Dynamics
GD
US$931億
US$1295萬 4.47%
39,015
+5
+0% +US$1,856
2020 Q2
25個季度
ORLY圖示
9
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
US$1238萬 4.27%
144,937
+84
+0.1% +US$7,393
2013 Q2
53個季度
MRK圖示
10
Merck
MRK
US$3601億
US$1171萬 4.04%
80,605
-57
-0.1% -US$7,876
2025 Q2
5個季度
CVX圖示
11
Chevron
CVX
US$4413億
US$1096萬 3.78%
53,649
+1,131
+2% +US$22.3萬
2023 Q2
13個季度
PG圖示
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
US$935萬 3.22%
64,345
+235
+0.4% +US$3.44萬
2013 Q2
53個季度
WEC圖示
13
WEC Energy
WEC
US$354億
US$891萬 3.07%
88,435
-3,480
-4% -US$37.9萬
2017 Q1
38個季度
LDOS圖示
14
Leidos
LDOS
US$157億
US$862萬 2.97%
70,775
+22,667
+47% +US$283萬
2025 Q1
6個季度
ASML圖示
15
ASML
ASML
US$6327億
US$832萬 2.87%
4,590
-141
-3% -US$24.4萬
2022 Q1
18個季度
TSCO圖示
16
Tractor Supply
TSCO
US$173億
US$786萬 2.71%
251,181
-9,301
-4% -US$30.5萬
2013 Q2
53個季度
FAST圖示
17
Fastenal
FAST
US$585億
US$776萬 2.68%
156,650
– –
2013 Q2
53個季度
ABT圖示
18
Abbott
ABT
US$1815億
US$731萬 2.52%
73,989
+3,429
+5% +US$35.8萬
2016 Q4
39個季度
BRK.B圖示
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$684萬 2.36%
13,737
-1
-0% -US$505
2013 Q2
53個季度
VGSH圖示
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
US$582萬 2.01%
101,131
+22,228
+28% +US$129萬
2025 Q1
6個季度
ACN圖示
21
Accenture
ACN
US$1406億
US$576萬 1.99%
31,414
-1,009
-3% -US$17.1萬
2013 Q2
53個季度
IDA圖示
22
Idacorp
IDA
US$80億
US$556萬 1.92%
42,567
-1,654
-4% -US$23.3萬
2020 Q2
25個季度
ITW圖示
23
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
US$536萬 1.85%
20,850
-200
-1% -US$5.55萬
2013 Q2
53個季度
KO圖示
24
Coca-Cola
KO
US$4040億
US$455萬 1.57%
52,839
-275
-0.5% -US$2.39萬
2013 Q2
53個季度
CHRW圖示
25
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
US$333萬 1.15%
22,491
-64
-0.3% -US$1.04萬
2013 Q2
53個季度
1
2 3

相似基金

KLCMU
Kite Lake Capital Management (UK) London, United Kingdom US$2.9億 AUM 183.72% 1年估算報酬率
SIA
SGL Investment Advisors Missoula, Montana US$2.9億 AUM 28.62% 1年估算報酬率
MPWS
McCarter Private Wealth Services Boston, Massachusetts US$2.9億 AUM 33.25% 1年估算報酬率
RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina US$2.9億 AUM
FCMI
Foresite Capital Management IV Larkspur, California US$2.9億 AUM 143.88% 1年估算報酬率
VIP
Viewpoint Investment Partners Calgary, Alberta, Canada US$2.9億 AUM 16.37% 1年估算報酬率
NWP
NerdWallet Wealth Partners New York US$2.9億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
BCP
Bayberry Capital Partners New York US$2.9億 AUM 37.97% 1年估算報酬率

Thomas Story & Son的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Thomas Story & Son持有55個部位，價值US$2.9億，較前一季的US$2.83億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的55%。

Thomas Story & Son的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加15檔、減碼21檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Quanta Services：共4,227股，價值US$272萬。 最大的一筆賣出是Williams-Sonoma，估計金額為US$181萬。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的23%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。

  • Thomas Story & Son在2026年第3季最大筆買進的是Quanta Services：共買進4,227股，價值US$272萬。
  • Thomas Story & Son在2026年第3季增持Leidos的幅度最大，估計增加US$283萬。
  • Thomas Story & Son在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams-Sonoma，估計減持了US$181萬。
  • Thomas Story & Son於2026年第3季完全出清Parsons，估計賣出金額為US$67.5萬。
  • 在2026年第3季，Thomas Story & Son的投資組合規模為US$2.9億，前十大持股占55%。
  • Thomas Story & Son在2026年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
  • Thomas Story & Son的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$2.9億。

根據Thomas Story & Son的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。