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Colorado Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
13.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+158.62%
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.54 M
(-0.86%)
Flujo de capital
-USD 1.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.28%
Posición
105
Nuevas
4
Aumentadas
38
Reducidas
36
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 606 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 575 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 416 k |
| 4 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+USD 388 k |
| 5 |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
|
+USD 368 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 741 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 651 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 470 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 436 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.47% |
| 2 | Tecnología | 5.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.73% |
| 4 | Finanzas | 1.1% |
| 5 | Salud | 0.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
USD 577 M
| USD 21.6 M | 7.45% |
303,625
+5,204
| +2% | +USD 368 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 17.7 M | 6.09% |
426,875
+3,193
| +0.8% | +USD 135 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 17.6 M | 6.06% |
62,358
+267
| +0.4% | +USD 74.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 11.5 M | 3.96% |
292,347
+15,523
| +6% | +USD 606 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 11 M | 3.79% |
32,328
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 10.9 M | 3.75% |
221,634
+3,394
| +2% | +USD 168 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 10.9 M | 3.74% |
32,666
-195
| -0.6% | -USD 62.6 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 10.8 M | 3.71% |
139,355
+835
| +0.6% | +USD 67.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 444 M
| USD 10.4 M | 3.59% |
245,166
+588
| +0.2% | +USD 24.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 9.1 M | 3.13% |
56,458
+2,065
| +4% | +USD 341 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 7.3 M | 2.51% |
9,571
-976
| -9% | -USD 741 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1309 M
| USD 6.85 M | 2.36% |
280,562
+12,654
| +5% | +USD 313 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 488 M
| USD 6.55 M | 2.25% |
616,426
+15,300
| +3% | +USD 174 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.42 M | 2.21% |
81,837
-655
| -0.8% | -USD 53.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 6.26 M | 2.16% |
49,993
+1,985
| +4% | +USD 243 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 6.12 M | 2.11% |
111,202
-2,011
| -2% | -USD 113 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1264 M
| USD 6.08 M | 2.09% |
125,287
-8,401
| -6% | -USD 429 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
USD 179 M
| USD 5.12 M | 1.76% |
155,106
-2,872
| -2% | -USD 95.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3782 M
| USD 4.96 M | 1.71% |
183,343
+6,756
| +4% | +USD 196 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 4.81 M | 1.65% |
51,881
+866
| +2% | +USD 77.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
USD 186 M
| USD 4.72 M | 1.63% |
104,737
+4,039
| +4% | +USD 187 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1293 M
| USD 4.61 M | 1.59% |
209,926
+5,948
| +3% | +USD 135 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 4.38 M | 1.51% |
57,298
+7,432
| +15% | +USD 575 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 287 M
| USD 4.32 M | 1.49% |
247,570
+7,099
| +3% | +USD 129 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.8 mil M
| USD 4.08 M | 1.4% |
21,034
-15
| -0.1% | -USD 2.84 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
NC
AC
Revisión del portafolio de Colorado Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Colorado Capital Management mantenía 105 posiciones valuadas en USD 291 M, un 0.86% menos que los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Colorado Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 38, 36 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Select U.S. REIT ETF: 5,739 acciones con un valor de USD 361 k. La mayor venta fue iShares S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Colorado Capital Management en T3 2026 fue iShares Select U.S. REIT ETF: 5,739 acciones por un valor de USD 361 k.
- Colorado Capital Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 606 k.
- La mayor reducción de Colorado Capital Management durante T3 2026 fue en iShares S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Colorado Capital Management cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de Colorado Capital Management representan 45% de su cartera de USD 291 M en T3 2026.
- Colorado Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Colorado Capital Management cayó 0.86% frente al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de Colorado Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.