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Colorado Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.91억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
13.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.1%
1년 예상 수익률
+13.72%
3년 예상 수익률
+60.44%
5년 예상 수익률
+51.2%
10년 예상 수익률
+158.62%
AUM
US$2.91억
AUM 성장
-US$254만
(-0.86%)
자금 흐름
-US$172만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.28%
보유액
105
신규
4
증가
38
축소
36
청산됨
5
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$60.6만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$57.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$41.6만 |
| 4 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
|
+US$36.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$162만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$74.1만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$65.1만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$47만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$43.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.47% |
| 2 | 정보기술 | 5.51% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.73% |
| 4 | 금융 | 1.1% |
| 5 | 헬스케어 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.87억
| US$2164만 | 7.45% |
303,625
+5,204
| +2% | +US$36.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$1768만 | 6.09% |
426,875
+3,193
| +0.8% | +US$13.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$104억
| US$1760만 | 6.06% |
62,358
+267
| +0.4% | +US$7.44만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.2억
| US$1149만 | 3.96% |
292,347
+15,523
| +6% | +US$60.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.04조
| US$1102만 | 3.79% |
32,328
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1091만 | 3.75% |
221,634
+3,394
| +2% | +US$16.8만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1088만 | 3.74% |
32,666
-195
| -0.6% | -US$6.26만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$1079만 | 3.71% |
139,355
+835
| +0.6% | +US$6.79만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
9
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.57억
| US$1044만 | 3.59% |
245,166
+588
| +0.2% | +US$2.46만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$910만 | 3.13% |
56,458
+2,065
| +4% | +US$34.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$730만 | 2.51% |
9,571
-976
| -9% | -US$74.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$685만 | 2.36% |
280,562
+12,654
| +5% | +US$31.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.83억
| US$655만 | 2.25% |
616,426
+15,300
| +3% | +US$17.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$642만 | 2.21% |
81,837
-655
| -0.8% | -US$5.33만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$626만 | 2.16% |
49,993
+1,985
| +4% | +US$24.3만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$612만 | 2.11% |
111,202
-2,011
| -2% | -US$11.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
17
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.7억
| US$608만 | 2.09% |
125,287
-8,401
| -6% | -US$42.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
18
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
US$1.8억
| US$512만 | 1.76% |
155,106
-2,872
| -2% | -US$9.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.3억
| US$496만 | 1.71% |
183,343
+6,756
| +4% | +US$19.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$345억
| US$481만 | 1.65% |
51,881
+866
| +2% | +US$7.72만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$1.86억
| US$472만 | 1.63% |
104,737
+4,039
| +4% | +US$18.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9억
| US$461만 | 1.59% |
209,926
+5,948
| +3% | +US$13.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$438만 | 1.51% |
57,298
+7,432
| +15% | +US$57.5만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.86억
| US$432만 | 1.49% |
247,570
+7,099
| +3% | +US$12.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$338억
| US$408만 | 1.4% |
21,034
-15
| -0.1% | -US$2.84천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
NC
AC
Colorado Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Colorado Capital Management의 보유 포지션은 105개, 총액은 US$2.91억였으며 전 분기 US$2.93억보다 0.86% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Colorado Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 38개 증가, 36개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Select U.S. REIT ETF 주식으로, 5,739주를 보유했으며 가치는 US$36.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$162만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Colorado Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Select U.S. REIT ETF 주식으로, US$36.1만 상당의 5,739주를 매수했어요.
- Colorado Capital Management 측이 2026년 3분기에 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$60.6만 규모예요.
- Colorado Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Colorado Capital Management 측은 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Colorado Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.91억 중 45% 비중을 차지해요.
- Colorado Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Colorado Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.86% 하락해 US$2.91억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Colorado Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.