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EBWM

Eagle Bluffs Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.99억 회전율 6.98%
1년 추정 수익률 41.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.56%
1년 예상 수익률
+41.44%
3년 예상 수익률
+95.3%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$4258만
자금 흐름
+US$819만
자금 흐름 %
2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
54.75%
보유액
86
신규
6
증가
44
축소
13
청산됨
–
평균 보유 기간
3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BBN 아이콘
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
+US$291만
2
NBB 아이콘
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
+US$82.8만
3
NEA 아이콘
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+US$61.6만
4
IDV 아이콘
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+US$48.5만
5
XSLV 아이콘
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
+US$29.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
JEPQ 아이콘
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+US$71.1만
2
CBC 아이콘
Central Bancompany Inc
CBC
+US$8.29만
3
JMST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+US$6.14만
4
BAB 아이콘
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+US$3.87만
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$3.31만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.65%
2 정보기술 19.57%
3 산업재 9.5%
4 금융 5.55%
5 커뮤니케이션 서비스 5.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BBN 아이콘
1
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9억
US$3854만 12.88%
2,383,435
+181,387
+8% +US$291만
2021 Q4
18개 분기
EMXC 아이콘
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
US$2120만 7.08%
207,219
+2,844
+1% +US$26.8만
2022 Q4
14개 분기
IDV 아이콘
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
US$1560만 5.21%
376,612
+11,081
+3% +US$48.5만
2023 Q3
11개 분기
KLAC 아이콘
4
KLA
KLAC
US$2163억
US$1536만 5.13%
50,908
+68
+0.1% +US$1.35만
2021 Q4
18개 분기
NBB 아이콘
5
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.18억
US$1499만 5.01%
944,136
+52,593
+6% +US$82.8만
2022 Q1
17개 분기
VRT 아이콘
6
Vertiv
VRT
US$795억
US$1478만 4.94%
44,150
+542
+1% +US$17.2만
2025 Q1
5개 분기
MRVL 아이콘
7
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
US$1332만 4.45%
44,729
-165
-0.4% -US$3.31만
2025 Q1
5개 분기
NVDA 아이콘
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$1225만 4.09%
61,199
+323
+0.5% +US$6.64만
2022 Q1
17개 분기
NAD 아이콘
9
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2억
US$915만 3.06%
750,650
+8,958
+1% +US$10.6만
2022 Q1
17개 분기
NEA 아이콘
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
US$864만 2.89%
732,015
+53,620
+8% +US$61.6만
2021 Q4
18개 분기
GOOGL 아이콘
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$750만 2.51%
20,979
+115
+0.6% +US$4.14만
2021 Q4
18개 분기
TYG 아이콘
12
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.9억
US$660만 2.21%
153,967
+2,731
+2% +US$12.5만
2023 Q3
11개 분기
AVGO 아이콘
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$614만 2.05%
16,244
+462
+3% +US$18.5만
2025 Q1
5개 분기
JEPQ 아이콘
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
US$591만 1.98%
96,228
-11,978
-11% -US$71.1만
2022 Q4
14개 분기
JEPI 아이콘
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
US$578만 1.93%
102,284
+1,807
+2% +US$10.2만
2021 Q4
18개 분기
XSLV 아이콘
16
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34억
US$544만 1.82%
103,862
+5,990
+6% +US$29.9만
2023 Q3
11개 분기
GWX 아이콘
17
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
US$468만 1.56%
106,873
+1,205
+1% +US$5.45만
2021 Q4
18개 분기
CSCO 아이콘
18
Cisco
CSCO
US$4234억
US$458만 1.53%
39,031
+317
+0.8% +US$3.32만
2021 Q4
18개 분기
WMT 아이콘
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$449만 1.5%
39,685
-70
-0.2% -US$8.69천
2021 Q4
18개 분기
JPM 아이콘
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$435만 1.45%
13,277
+230
+2% +US$7.14만
2021 Q4
18개 분기
TSLA 아이콘
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$407만 1.36%
9,688
+230
+2% +US$9.15만
2022 Q1
17개 분기
SCHW 아이콘
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$396만 1.32%
42,958
+411
+1% +US$3.75만
2024 Q1
9개 분기
MSFT 아이콘
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$389만 1.3%
10,432
+478
+5% +US$19.3만
2021 Q4
18개 분기
ITT 아이콘
24
ITT
ITT
US$177억
US$386만 1.29%
19,497
+271
+1% +US$5.48만
2021 Q4
18개 분기
NFLX 아이콘
25
Netflix
NFLX
US$2937억
US$310만 1.04%
43,388
+879
+2% +US$7.74만
2022 Q1
17개 분기
1
2 3 4

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MIM
Martin Investment Management Palm Beach Gardens, Florida AUM US$3억 6.05% 1년 추정 수익률
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SWM
Sculati Wealth Management Bloomfield Hills, Michigan AUM US$3억 17.56% 1년 추정 수익률
GWM
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Eagle Bluffs Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Eagle Bluffs Wealth Management는 US$2.99억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.57억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

Eagle Bluffs Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 44개 증가 및 13개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, 2,086주를 보유했으며 가치는 US$24.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF으로, 추정 금액은 US$71.1만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.

  • Eagle Bluffs Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, US$24.9만 상당의 2,086주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eagle Bluffs Wealth Management로, 추정 증가액은 US$291만 규모예요.
  • Eagle Bluffs Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$71.1만예요.
  • Eagle Bluffs Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 55%를 차지해요.
  • Eagle Bluffs Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Eagle Bluffs Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Eagle Bluffs Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.